RV Suiza Cap. Grande

New Capital Swiss Select Equity Fund

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Inst Acc | IE00BJFL7Z48

New Capital Fund Management Ltd

21 Sep, 2017
154,62
-0,32%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Inst Acc (IE00BJFL7Z48)82,31M CHF154,62 CHF0,70%1,17%4.376.222 CHF
New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc (IE00BJFL7Y31)31,70M CHF151,12 CHF1,35%1,81%8.752 CHF
New Capital Swiss Select Equity Fund EUR Ord Acc (IE00BJFL7W17)0,13M EUR99,29 EUR1,35%0,00%10.000 EUR
New Capital Swiss Select Equity Fund GBP Inst Acc (IE00BJFL7V00)0,17M GBP105,73 GBP0,70%0,00%5.419.034 GBP
New Capital Swiss Select Equity Fund USD Ord Acc (IE00BJFL7R63)0,22M USD107,70 USD1,35%0,00%8.411 USD

Estrategia

The investment objective is to achieve mid-term capital appreciation primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Urs Beck


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,39%2,18%2,33%
201517,19%21,44%-2,70%-7,69%7,44%
201613,37%-1,29%0,63%6,18%7,49%
201712,09%1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016