RV Suiza Cap. Grande

New Capital Swiss Select Equity Fund

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Inst Acc | IE00BJFL7Z48

New Capital Fund Management Ltd

16 Nov, 2017
160,05
1,21%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Inst Acc (IE00BJFL7Z48)89,77M CHF160,05 CHF0,70%1,17%4.305.828 CHF
New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc (IE00BJFL7Y31)35,70M CHF156,27 CHF1,35%1,81%8.611 CHF
New Capital Swiss Select Equity Fund EUR Ord Acc (IE00BJFL7W17)0,22M EUR102,70 EUR1,35%0,00%10.000 EUR
New Capital Swiss Select Equity Fund GBP Inst Acc (IE00BJFL7V00)0,19M GBP110,14 GBP0,70%0,00%5.699.630 GBP
New Capital Swiss Select Equity Fund USD Ord Acc (IE00BJFL7R63)0,25M USD111,68 USD1,35%0,00%8.584 USD

Estrategia New Capital Swiss Select Equity Fund

The investment objective is to achieve mid-term capital appreciation primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland.


El fondo New Capital Swiss Select Equity Fund, con ISIN, IE00BJFL7Z48 de la gestora New Capital Fund Management Ltd pertenece a la categoría RV Suiza Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,54% con una volatilidad del 9,63% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 14 fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 126.122.050 CHF a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones New Capital Swiss Select Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Urs Beck


Metadata


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Rentabilidad New Capital Swiss Select Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,39%2,18%2,33%
201517,19%21,44%-2,70%-7,69%7,44%
201613,37%-1,29%0,63%6,18%7,49%
201712,09%1,32%-1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016