RV Suiza Cap. Grande

New Capital Swiss Select Equity Fund

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Inst Acc | IE00BJFL7Z48

EFG Asset Management

16 Jan, 2018
173,27
0,33%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Inst Acc (IE00BJFL7Z48)92,47M CHF173,27 CHF0,70%1,04%4.272.857 CHF
New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc (IE00BJFL7Y31)38,43M CHF168,99 CHF1,35%1,69%8.545 CHF
New Capital Swiss Select Equity Fund EUR Ord Acc (IE00BJFL7W17)0,42M EUR111,06 EUR1,35%0,00%10.000 EUR
New Capital Swiss Select Equity Fund GBP Inst Acc (IE00BJFL7V00)0,19M GBP117,90 GBP0,70%1,03%5.632.753 GBP
New Capital Swiss Select Equity Fund USD Ord Acc (IE00BJFL7R63)0,41M USD121,41 USD1,35%1,79%8.327 USD

Estrategia New Capital Swiss Select Equity Fund

The investment objective is to achieve mid-term capital appreciation primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Swiss Select Equity Fund

El fondo New Capital Swiss Select Equity Fund, con ISIN, IE00BJFL7Z48 de la gestora EFG Asset Management pertenece a la categoría RV Suiza Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,43% con una volatilidad del 9,46% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 14 fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 131.916.876 CHF a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones New Capital Swiss Select Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Urs Beck


Metadata


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Rentabilidad New Capital Swiss Select Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,39%2,18%2,33%
201517,19%21,44%-2,70%-7,69%7,44%
201613,37%-1,29%0,63%6,18%7,49%
201716,64%12,09%1,32%-1,28%4,04%

Rendimiento mensual New Capital Swiss Select Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 11, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017