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Nomura Fds Global High Yield Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc Global High Yield Bond Fund A EUR Acc | IE00BK0SCT66

Nomura Asset Management U.K. Limited

25 Sep, 2017
131,60
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Global High Yield Bond Fund A EUR Acc (IE00BK0SCT66)0,02M EUR131,60 EUR1,00%1,48%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global High Yield Bond Fund I USD Acc (IE00BK0SCX03)23,93M USD115,08 USD0,50%0,98%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc Global High Yield Bond Fund A-ACCU-EUR Hedged (IE00BYNJKD46)0,02M EUR105,55 EUR1,00%1,38%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global High Yield Bond Fund I-ACCU-USD Hedged (IE00BYNJKC39)0,00M USD107,99 USD0,50%0,88%841.110 USD

Estrategia

To achieve current yield and capital gains, through investment in a diversified portfolio of primarily high yielding globally issued Debt and Debt-Related Securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

David Crall


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,50%0,57%
20154,57%13,49%-2,79%-5,67%0,49%
201620,01%-0,77%7,10%5,44%7,10%
20171,44%-3,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
Prospectus (Dec 09, 2016) Jul 03, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) May 30, 2016
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Jul 13, 2017