Merian UK Alpha Fund (IRL) A USD Inc

A | IE00BK0SMR41

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€6,89
+1,27% 1M
-8,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
IE00BK0SMV86
3,50M€0,75%-0,75%0,00€-3,03%
A
IE00BFWH6509
1,17M€1,50%-1,50%0,00€-0,40%
A
IE00BK0SMQ34
0,86M€1,50%-1,50%0,00€-3,87%
IH
IE00BK0SN604
0,67M€0,75%-0,75%0,00€7,17%
R
IE00BFWH6830
0,66M€0,75%-0,75%0,00€0,53%
AH
IE00BK0SN489
0,53M€1,50%-1,50%0,00€6,18%
A
IE00BFWH6491
0,46M€1,50%-1,50%0,00€-0,29%
I
IE00BFWH6723
0,10M€0,75%-0,75%0,00€0,38%
A
IE00BFWH6384
0,05M€1,50%-1,50%1.000,00€-0,93%
I
IE00BFWH6616
0,03M€0,75%-0,75%10.000,00€-0,44%
A
IE00BK0SMR41
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-4,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian UK Alpha Fund (IRL) A USD Inc

The objective of the Merian UK Alpha Fund (IRL) is to seek to achieve capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Merian UK Alpha Fund (IRL)

El fondo Merian UK Alpha Fund (IRL), con ISIN, IE00BK0SMR41 de la gestora OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend

Comisiones Merian UK Alpha Fund (IRL) A USD Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Grande Blend

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,99% -18,93% -14,30%
1 año -2,38% -2,38% -0,20%
3 años -11,81% -4,09% -1,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -13,49%4,28%
2016-7,60%-10,89%-7,26%5,54%5,95%
20175,12%1,99%-1,49%1,26%3,32%
2018 - -5,97%5,76%-2,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,97-6,72
Beta1,021,24
Information Ratio-0,43-1,07
R-Squared67,2681,85
Sharpe Ratio-0,560,04
Standard Deviation11,8611,26
Tracking Error6,785,19
Treynor Ratio-6,550,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).