First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD

VI | IE00BK8FXL82

FIRST STATE INVESTMENTS

€12,85
+3,95% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
IE00BYSJTY39
370,82M€1,50%-1,55%1.500,00€-
VI
IE00BYSJV039
257,71M€0,75%-0,80%500.000,00€-
VI
IE00BK8FXL82
194,83M€0,75%-0,80%0,00€-
I
IE00B29SXL02
78,71M€1,50%-1,55%0,00€-
VI
IE00BK8FXM99
28,61M€0,75%-0,80%0,00€-
I
IE00B29SXK94
10,04M€1,50%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD

The Fund invests primarily in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation.


Información sobre el fondo de inversión First State Glb Listed Infra Fd

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura

Comisiones First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción7,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,87% 22,72% 18,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - - 2,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).