RV Sector Infraestructura

First State Glb Listed Infra Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD | IE00BK8FXL82

First State Investments (Hong Kong) Ltd

19 Jan, 2018
12,72
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (IE00BYSJTY39)0,50M EUR11,83 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD (IE00B29SXK94)35,71M USD13,11 USD1,50%0,00%1.249 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (IE00B29SXL02)80,18M USD12,87 USD1,50%1,59%1.249 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD (IE00BK8FXL82)126,18M USD12,72 USD0,75%0,00%416.390 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR (IE00BYSJV039)70,86M EUR11,98 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD (IE00BK8FXM99)74,43M USD11,93 USD0,75%0,00%416.390 USD

Estrategia First State Glb Listed Infra Fd

The Fund invests primarily in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation.


Información sobre el fondo de inversión First State Glb Listed Infra Fd

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura, que invierten en Renta Variable, el fondo First State Glb Listed Infra Fd, con ISIN IE00BK8FXL82, de la gestora First State Investments (Hong Kong) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 446.389.072 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones First State Glb Listed Infra Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


Metadata


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Rentabilidad First State Glb Listed Infra Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,91%8,39%
20155,85%13,79%-6,08%-5,94%5,30%
201615,84%4,42%6,80%0,76%3,09%
20173,72%6,34%-1,04%-0,28%-1,16%

Rendimiento mensual First State Glb Listed Infra Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 15, 2018
Prospectus (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
Supplement (Dec 14, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 14, 2017) Dec 16, 2017
Supplementary Information Document (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 10, 2017
Rulebook (Aug 29, 2014) Dec 06, 2017