RV Sector Infraestructura

First State Glb Listed Infra Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD | IE00BK8FXM99

First State Investments (Hong Kong) Ltd

23 May, 2018
11,18
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (IE00BYSJTY39)0,21M EUR11,73 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD (IE00B29SXK94)34,82M USD12,42 USD1,50%0,00%1.241 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (IE00B29SXL02)75,15M USD12,07 USD1,50%1,59%1.241 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD (IE00BK8FXL82)120,89M USD12,08 USD0,75%0,00%413.840 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR (IE00BYSJV039)16,56M EUR11,92 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD (IE00BK8FXM99)35,74M USD11,18 USD0,75%0,00%413.840 USD

Estrategia First State Glb Listed Infra Fd

The Fund invests primarily in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation.


Información sobre el fondo de inversión First State Glb Listed Infra Fd

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura, que invierten en Renta Variable, el fondo First State Glb Listed Infra Fd, con ISIN IE00BK8FXM99, de la gestora First State Investments (Hong Kong) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 332.194.557 USD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones First State Glb Listed Infra Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


Metadata


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Rentabilidad First State Glb Listed Infra Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,07%-6,01%5,65%
201615,71%4,29%6,87%0,82%2,98%
20173,69%6,34%-1,06%-0,33%-1,13%
2018-8,30%

Rendimiento mensual First State Glb Listed Infra Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
Prospectus (Dec 14, 2017) May 07, 2018
Supplement (Dec 14, 2017) Dec 30, 2017
Supplementary Information Document (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 07, 2018
Rulebook (Aug 29, 2014) May 07, 2018