RF Bonos Alto Rendimiento Global

Invesco Global High Income Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Annual Distribution EUR | IE00BMMV7817

Invesco Global Asset Management DAC

20 Jul, 2018
9,93
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00BYZ8JZ47)0,28M EUR9,64 EUR0,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7817)2,89M EUR9,93 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7924)2,67M EUR8,65 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQD65)9,48M EUR20,38 EUR1,00%1,24%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQZ85)188,27M USD11,27 USD1,00%1,24%1.284 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003561788)89,83M USD11,69 USD1,00%1,24%1.284 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B41SHM13)20,32M EUR8,36 EUR1,00%1,24%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Accumulation USD (IE00B3D84101)56,53M USD21,18 USD0,75%0,99%856.490 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQF89)18,61M EUR21,61 EUR0,75%0,99%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003561895)17,74M USD12,16 USD0,75%0,99%856.490 USD

Estrategia Invesco Global High Income Fund

Obtener rentabilidad a largo plazo mediante inversión en una cartera diversificada de bonos de países desarrollados y emergentes mientras se mantiene una elevada rentabilidad. El gestor buscará conseguir este objetivo invirtiendo en una cartera de valores de deuda diversificada en vencimientos y monedas. Para este objetivo se definen los mercados emergentes como todos los países del mundo que no sean miembros de la UE o EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza, Hong Kong y Singapur.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global High Income Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global High Income Fund, con ISIN IE00BMMV7817, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 450.309.759 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Invesco Global High Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Scott Roberts


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Joseph Portera


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Rentabilidad Invesco Global High Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,93%15,40%-3,68%-4,88%3,03%
201614,57%-2,69%5,82%4,57%6,39%
2017-6,10%1,26%-4,88%-1,59%-0,94%
2018-4,12%3,78%

Rendimiento mensual Invesco Global High Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Mar 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017