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Invesco Global High Income Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Annual Distribution EUR | IE00BMMV7817

Invesco Global Asset Management DAC

20 Sep, 2017
10,38
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7817)3,15M EUR10,38 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7924)4,29M EUR9,49 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQD65)12,87M EUR21,30 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQZ85)226,31M USD12,09 USD1,00%1,25%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003561788)99,95M USD12,54 USD1,00%1,25%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B41SHM13)21,54M EUR9,08 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Accumulation USD (IE00B3D84101)41,56M USD21,64 USD0,75%1,00%841.110 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQF89)25,95M EUR22,55 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003561895)15,80M USD13,05 USD0,75%1,00%841.110 USD

Estrategia

Obtener rentabilidad a largo plazo mediante inversión en una cartera diversificada de bonos de países desarrollados y emergentes mientras se mantiene una elevada rentabilidad. El gestor buscará conseguir este objetivo invirtiendo en una cartera de valores de deuda diversificada en vencimientos y monedas. Para este objetivo se definen los mercados emergentes como todos los países del mundo que no sean miembros de la UE o EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza, Hong Kong y Singapur.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Scott Roberts


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Joseph Portera


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,93%15,40%-3,68%-4,88%3,03%
201614,57%-2,69%5,82%4,57%6,39%
20171,26%-4,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 24, 2017) Aug 26, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 08, 2017
Prospectus (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Aug 09, 2017