A | IE00BMMV7817
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A IE00B01VQZ85 | 171,85M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,46% |
A IE0003561788 | 85,95M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,93% |
C IE00B3D84101 | 40,13M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,70% |
AH IE00B41SHM13 | 18,30M€ | 1,00% | - | 1,45% | 1.000,00€ | -3,33% |
C IE0003561895 | 17,71M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | -3,95% |
AH IE00B01VQD65 | 8,88M€ | 1,00% | - | 1,45% | 1.000,00€ | 2,38% |
CH IE00B01VQF89 | 7,18M€ | 0,75% | - | 1,20% | 800.000,00€ | 2,62% |
A IE00BMMV7817 | 2,80M€ | 1,00% | - | 1,45% | 1.000,00€ | -4,73% |
AH IE00BMMV7924 | 2,57M€ | 1,00% | - | 1,45% | 1.000,00€ | -5,10% |
ZH IE00BYZ8JZ47 | 0,01M€ | 0,50% | - | 0,95% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Obtener rentabilidad a largo plazo mediante inversión en una cartera diversificada de bonos de países desarrollados y emergentes mientras se mantiene una elevada rentabilidad. El gestor buscará conseguir este objetivo invirtiendo en una cartera de valores de deuda diversificada en vencimientos y monedas. Para este objetivo se definen los mercados emergentes como todos los países del mundo que no sean miembros de la UE o EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza, Hong Kong y Singapur.
Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,45% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,82% | 1,88% | -0,48% |
1 año | -8,84% | -9,38% | 3,57% |
3 años | -13,27% | -4,73% | 4,54% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 2,76% | - | - | - | -2,80% | |
2016 | 6,92% | -2,69% | 5,82% | 4,57% | -0,71% | |
2017 | -10,69% | 1,26% | -4,88% | -1,59% | -5,78% | |
2018 | - | -4,12% | 3,78% | -1,62% | - |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jul 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 18, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2017) | Feb 18, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 18, 2019 |
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).