(GBP) A-DIS | IE00BMP3HN93
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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(GBP) A-DIS IE00BMP3HN93 | 115,77M€ | 0,28% | - | 0,28% | 0,00€ | - |
(HEDGED TO CHF) A-DI IE00BZ0RTB90 | 5,35M€ | 0,38% | - | 0,38% | 0,00€ | - |
(HEDGED TO EUR) A-AC IE00BYNQMK61 | 3,53M€ | 0,38% | - | 0,38% | 0,00€ | - |
(HEDGED TO USD) A-AC IE00BYNQMM85 | 1,11M€ | 0,38% | - | 0,38% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de los repartos netos de las empresas del Reino Unido que se considera que tienen un enfoque positivo en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.
Entre los fondos de la categoría
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,28% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,28% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -5,53% | -10,68% | - |
1 año | -0,29% | -0,29% | - |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | - | - | 1,53% | |
2017 | 5,24% | 4,85% | -0,69% | -1,53% | 2,65% | |
2018 | -13,92% | -5,02% | 5,53% | -3,23% | -11,26% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 18, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 18, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2017) | Feb 18, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).