RV China - A Shares

HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund IE EUR Acc | IE00BN579767

Heptagon Capital Limited

07 Jan, 2016
98,09
-8,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund C USD Acc (IE00BN579213)10,49M USD167,26 USD1,00%3,10%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund A USD Acc (IE00BN579106)0,46M USD122,47 USD1,50%3,90%12.616 USD
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund IE EUR Acc (IE00BN579767)1,99M EUR98,09 EUR1,15%0,00%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund S USD Acc (IE00BN579C17)5,16M USD73,01 USD1,00%3,44%1.682.220 USD

Estrategia

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in China A-Shares listed on the PRC Exchanges.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Yi Qian Jiang


Jerry GUO


Tan Li


Metadata


Opiniones

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Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Mar 24, 2016