RV China - A Shares

HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund IE EUR Acc | IE00BN579767

Heptagon Capital Limited

07 Jan, 2016
98,09
-8,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund C USD Acc (IE00BN579213)11,49M USD182,51 USD1,00%3,10%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund A USD Acc (IE00BN579106)0,58M USD133,54 USD1,50%3,90%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund IE EUR Acc (IE00BN579767)1,99M EUR98,09 EUR1,15%0,00%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund S USD Acc (IE00BN579C17)5,16M USD73,01 USD1,00%3,44%1.716.820 USD

Estrategia HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in China A-Shares listed on the PRC Exchanges.


Entre los fondos de la categoría RV China - A Shares, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd, con ISIN IE00BN579767, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 12.076.733 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Yi Qian Jiang


Jerry GUO


Tan Li


Metadata


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Rentabilidad HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-01-07

Rentabilidades absolutas al 2016-01-07

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Mar 24, 2016