RV China - A Shares

HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund IE EUR Acc | IE00BN579767

Heptagon Capital Limited

07 Jan, 2016
98,09
-8,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund C USD Acc (IE00BN579213)8,47M USD194,79 USD1,00%3,10%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund A USD Acc (IE00BN579106)0,83M USD142,38 USD1,50%3,90%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund IE EUR Acc (IE00BN579767)1,99M EUR98,09 EUR1,15%0,00%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Harvest China A Shares Equity Fund S USD Acc (IE00BN579C17)5,16M USD73,01 USD1,00%3,44%1.665.560 USD

Estrategia HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in China A-Shares listed on the PRC Exchanges.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV China - A Shares, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd, con ISIN IE00BN579767, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 9.300.745 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT

Gestores

Yi Qian Jiang


Jerry GUO


Tan Li


Metadata


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Rentabilidad HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-01-07

Rentabilidades absolutas al 2016-01-07

Rendimiento mensual HeptagonHarvest China A Shares Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Mar 24, 2016