RF Asia

BNY Mellon Asian Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund EUR H Acc Hedged | IE00BNGWZ726

BNY Mellon Global Management Ltd

31 May, 2017
1,07
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD E Inc (IE00BWFY5F08)1,65M USD1,01 USD0,40%0,54%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00BNGWZ726)0,27M EUR1,07 EUR1,50%1,64%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00BNGWZ833)0,08M EUR1,01 EUR1,50%1,64%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00BNGWZ940)0,08M EUR1,07 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00BNGWZB61)0,08M EUR1,00 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD A Acc (IE00BNG8WR92)0,01M USD1,09 USD1,50%1,64%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD A Inc (IE00BNG8WS00)0,00M USD1,03 USD1,50%1,64%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD C Acc (IE00BNGWYZ31)17,60M USD1,10 USD1,00%1,14%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD C Inc (IE00BNGWZ056)0,01M USD1,03 USD1,00%1,14%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD W Acc (IE00BNGX4B28)0,00M USD1,11 USD0,65%0,79%13.774.800 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD W Inc (IE00BNGX4C35)0,01M USD1,03 USD0,65%0,79%13.774.800 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund USD X Acc (IE00BNGX4D42)5,67M USD1,14 USD0,00%0,11%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00BNGX4678)0,08M EUR1,09 EUR0,65%0,79%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund EUR W Inc Hedged (IE00BNGX4785)0,08M EUR1,00 EUR0,65%0,79%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Asian Bond Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to maximise the total return from income and capital growth from a portfolio of debt and debt related securities and derivatives thereon predominately in Asian economies.


El fondo BNY Mellon Asian Bond Fund, con ISIN, IE00BNGWZ726 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.999.533 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Asian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

David Horsfall


David Horsfall


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Rentabilidad BNY Mellon Asian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-31

Rentabilidades absolutas al 2017-05-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,79%
20151,34%2,47%-0,75%-0,65%0,29%
20162,07%2,92%1,96%1,62%-4,28%
20171,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) May 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 31, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 31, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) May 31, 2017