Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund N USD Acc Unhedged

N | IE00BNQ4RN88

WELLINGTON MGMT

€9,45
+1,31% 1M
+2,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SH
IE00B87C8G63
0,00M€0,45%-0,77%0,00€-
N
IE00BNQ4RN88
0,00M€0,45%-0,77%0,00€-
D
IE00BNQ4RM71
0,00M€0,45%-0,77%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund N USD Acc Unhedged

The investment objective of the Portfolio is to seek to generate absolute returns and systematically manage downside risk through investing on a long and/or short basis, as further detailed below, in a broad range of asset classes and geographies.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Multi-Asset Absolute Return

El fondo Wellington Multi-Asset Absolute Return, con ISIN, IE00BNQ4RN88 de la gestora WELLINGTON MGMT se sitúa en la posición entre los 108 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund N USD Acc Unhedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,32%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,77%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,53% -3,01% -3,70%
1 año 9,35% 9,35% -0,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-7,04%0,54%-5,59%-1,49%-0,57%
20182,70%-3,51%6,64%1,75%-1,90%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha10,02
Beta0,78
Information Ratio1,67
R-Squared14,01
Sharpe Ratio1,37
Standard Deviation6,53
Tracking Error6,09
Treynor Ratio11,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).