SPDR BOFA MERRILL LYNCH 0-5 YEAR EM USD GOVERMENT BOND UCITS ETF

SPDR BOFA MERRILL LYNCH 0-5 YEAR EM USD GOVERMENT BOND UCITS ETF | IE00BP46NG52

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

€26,74
-0,18% 1M
+3,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SPDR BOFA MERRILL LYNCH 0-5 YEAR EM USD GOVERMENT BOND UCITS ETF
IE00BP46NG52
174,47M€0,42%-0,42%0,00€-0,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SPDR BOFA MERRILL LYNCH 0-5 YEAR EM USD GOVERMENT BOND UCITS ETF

El Fondo trata de replicar la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a con la mayor precisión posible. El Fondo invierte principalmente en valores incluidos en el Índice. Estos títulos incluyen deuda pública de países emergentes denominada en dólares estadounidenses de emisiones públicas en el mercado de EE.UU. y el mercado de eurobonos. Los títulos aptos deben estar denominados en dólares estadounidenses, tener un vencimiento residual inferior a 5 años y un cupón fijo de al menos 500 millones de USD de valor nominal pendiente.


Información sobre el fondo de inversión SPDR BOFA MERRILL LYNCH 0-5 YEAR EM USD

Entre los fondos de la categoría

Comisiones SPDR BOFA MERRILL LYNCH 0-5 YEAR EM USD GOVERMENT BOND UCITS ETF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,42%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,44% 6,99% -
1 año 5,94% 5,94% -
3 años -2,32% -0,78% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,52% - - -2,24% -
20164,89%-3,50%4,50%-1,03%5,09%
2017-11,35%-1,10%-5,66%-3,75%-1,30%
20181,88%-4,37%4,65%0,15%1,65%
2019 - 3,00% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,38-0,19
Beta0,330,48
Information Ratio0,50-0,21
R-Squared37,3314,02
Sharpe Ratio2,010,14
Standard Deviation3,407,35
Tracking Error5,027,43
Treynor Ratio20,752,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).