RV Asia Pacífico (ex-Japón)

BNY Mellon Asian Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling A Acc | IE00BP4JQH60

BNY Mellon Global Management Ltd

25 May, 2017
1,31
0,41%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Acc (IE00BP4JQC16)0,02M EUR1,19 EUR2,00%2,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Inc (IE00BP4JQD23)0,06M EUR1,08 EUR2,00%2,12%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling A Acc (IE00BP4JQH60)0,01M GBP1,31 GBP2,00%2,12%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling A Inc (IE00BP4JQJ84)0,01M GBP1,22 GBP2,00%2,11%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling C Acc (IE00BKZH2102)0,01M GBP1,29 GBP1,00%1,12%5.676.422 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling W Inc (IE00BL0RDJ74)3,74M GBP1,24 GBP0,75%0,87%17.029.266 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD A Acc (IE00BP4JQF47)0,00M USD1,03 USD2,00%2,11%4.193 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD A Inc (IE00BP4JQG53)0,00M USD0,92 USD2,00%2,11%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD C Acc (IE00BL0RDF37)17,02M USD1,10 USD1,00%1,12%4.193.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Inc (IE00BL0RDL96)0,81M EUR1,14 EUR0,75%0,87%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD W Inc (IE00BL0RDQ42)1,80M USD0,98 USD0,75%0,87%12.580.200 USD
BNY Mellon Asian Income Fund Euro H Inc hedged (IE00BX9BZ766)0,76M EUR0,94 EUR2,00%0,00%5.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Asian Income Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to invest directly in the Master Fund, the investment objective of which is set out below.It is not intended that the Sub-Fund will make any direct investments and all monies received by the Sub-Fund, less those held for liquidity management purposes will be invested in the Master Fund. In line with UCITS regulations, a minimum of 85% of the assets of the Sub-Fund will be invested in the Master Fund and no more that 15% of its assets will be held in cash for liquidity management purposes.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Asian Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Asian Income Fund, con ISIN IE00BP4JQH60, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio total, que asciende a 24.441.067 GBP a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon Asian Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Hilary Meades


Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Asian Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-25

Rentabilidades absolutas al 2017-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,36%
2015-4,24%12,72%-8,99%-11,32%5,26%
201611,50%4,28%3,03%4,02%-0,22%
20178,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 19, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) May 24, 2017