RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Liontrust GF Asia Income Fund

Liontrust GF Asia Income Fund A1 | IE00BP4KB520

Liontrust Investment Partners LLP

19 Oct, 2017
10,20
-1,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liontrust GF Asia Income Fund A1 (IE00BP4KB520)0,50M EUR10,20 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Asia Income Fund A2 Hedged (IE00BP4KB637)0,10M EUR10,22 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Asia Income Fund B4 (IE00BVYTWZ85)1,18M USD11,03 USD1,50%0,00%845 USD
Liontrust GF Asia Income Fund C6 (IE00BP4KB967)0,49M GBP11,45 GBP0,75%0,00%5.674.381 GBP

Estrategia

The investment objective of the Fund is to provide investors with a high level of income with long term capital appreciation.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mark Williams


Carolyn Chan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-17,83%6,86%
201610,83%-2,61%3,57%8,40%1,37%
20177,78%-3,22%2,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 23, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Feb 28, 2014) Feb 16, 2016