RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Liontrust GF Asia Income Fund

Liontrust GF Asia Income Fund A1 | IE00BP4KB520

Liontrust Investment Partners LLP

15 Dec, 2017
10,20
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liontrust GF Asia Income Fund A1 (IE00BP4KB520)0,51M EUR10,20 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Asia Income Fund A2 Hedged (IE00BP4KB637)0,10M EUR10,16 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Asia Income Fund B4 (IE00BVYTWZ85)1,19M USD11,00 USD1,50%0,00%838 USD
Liontrust GF Asia Income Fund C6 (IE00BP4KB967)0,19M GBP11,26 GBP0,75%0,00%5.676.422 GBP

Estrategia Liontrust GF Asia Income Fund

The investment objective of the Fund is to provide investors with a high level of income with long term capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Liontrust GF Asia Income Fund

El fondo Liontrust GF Asia Income Fund, con ISIN, IE00BP4KB520 de la gestora Liontrust Investment Partners LLP se sitúa en la posición 26 entre los 59 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 19,39% con una volatilidad del 7,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.264.535 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Liontrust GF Asia Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Mark Williams


Carolyn Chan


Metadata


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Rentabilidad Liontrust GF Asia Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-17,83%6,86%
201610,83%-2,61%3,57%8,40%1,37%
20177,78%-3,22%2,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 23, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Feb 28, 2014) Feb 16, 2016