RV Europa Cap. Grande Growth

HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc | IE00BPT33S32

Heptagon Capital Limited

15 Sep, 2017
114,91
-0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund C USD Acc (IE00BPT33Q18)0,06M USD109,61 USD0,90%1,15%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc (IE00BPT34575)54,43M EUR120,69 EUR0,90%1,21%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc (IE00BPT33S32)0,36M USD114,91 USD1,95%1,24%12.616 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund BH USD Acc (IE00BVVQH355)0,45M USD98,65 USD1,95%2,36%12.616 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CFH USD Acc (IE00BYVYHF24)0,77M USD98,71 USD0,90%2,27%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc (IE00BVVQH462)3,75M USD98,98 USD0,90%1,20%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund IE EUR Acc (IE00BPT34C47)1,09M EUR122,45 EUR1,15%1,46%2.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Christian Diebitsch


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,40%
2016-6,18%-7,93%0,84%1,64%-0,58%
20174,96%2,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jun 06, 2017) Jul 11, 2017
Prospectus (Apr 18, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Feb 27, 2016