RV Europa Cap. Grande Growth

HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc | IE00BPT33S32

Heptagon Capital Limited

16 Jul, 2018
118,06
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund C USD Acc (IE00BPT33Q18)0,04M USD108,60 USD0,90%1,17%802.730 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc (IE00BPT34575)31,10M EUR127,83 EUR0,90%1,16%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc (IE00BPT33S32)0,09M USD118,06 USD1,95%2,20%12.847 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund BH USD Acc (IE00BVVQH355)0,72M USD105,38 USD1,95%2,21%12.847 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CFH USD Acc (IE00BYVYHF24)0,77M USD98,71 USD0,90%2,27%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc (IE00BVVQH462)3,37M USD106,67 USD0,90%1,21%856.490 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund IE EUR Acc (IE00BPT34C47)1,04M EUR129,42 EUR1,15%1,40%2.000.000 EUR

Estrategia HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd, con ISIN IE00BPT33S32, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio total, que asciende a 37.154.731 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Christian Diebitsch


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Rentabilidad HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,40%
2016-6,18%-7,93%0,84%1,64%-0,58%
20177,08%4,96%2,99%1,26%-2,17%
2018-3,07%7,07%

Rendimiento mensual HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 08, 2018) May 09, 2018
Monthly Report (Mar 31, 2018) Apr 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Jul 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Jul 26, 2013) Jul 11, 2018