RV Europa Cap. Grande Growth

HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc | IE00BPT33S32

Heptagon Capital Limited

16 Nov, 2017
112,06
1,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund C USD Acc (IE00BPT33Q18)0,05M USD107,09 USD0,90%1,15%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc (IE00BPT34575)53,35M EUR119,83 EUR0,90%1,21%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc (IE00BPT33S32)0,38M USD112,06 USD1,95%1,24%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund BH USD Acc (IE00BVVQH355)0,47M USD98,01 USD1,95%2,36%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CFH USD Acc (IE00BYVYHF24)0,77M USD98,71 USD0,90%2,27%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc (IE00BVVQH462)4,03M USD98,52 USD0,90%1,20%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund IE EUR Acc (IE00BPT34C47)1,05M EUR121,53 EUR1,15%1,46%2.000.000 EUR

Estrategia HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd, con ISIN IE00BPT33S32, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 60.651.645 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Christian Diebitsch


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Rentabilidad HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,40%
2016-6,18%-7,93%0,84%1,64%-0,58%
20174,96%2,99%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Feb 27, 2016