EH | IE00BPYD8497
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A IE00B19Z5636 | 3,49M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | 4,74% |
A IE0034203483 | 3,40M€ | 1,50% | - | 1,65% | 0,00€ | 4,57% |
C IE0034203608 | 2,31M€ | 2,00% | - | 2,15% | 0,00€ | 4,06% |
PREMIER IE00B23Z9R57 | 1,30M€ | 0,55% | - | 0,70% | 0,00€ | 5,71% |
PREMIER H IE00B53G6345 | 1,13M€ | 0,55% | - | 0,70% | 15,00M€ | 4,19% |
AH IE00B556RB79 | 0,22M€ | 1,50% | - | 1,65% | 1.000,00€ | 3,13% |
EH IE00BPYD8497 | 0,01M€ | 2,10% | - | 2,25% | 1.000,00€ | - |
X IE00B8KL8G02 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este fondo busca maximizar la rentabilidad total (dividendos y apreciación de capital) invirtiendo principalmente en una amplia gama de valores de deuda denominados en dólares de gobiernos y emisores corporativos pertenecientes en países de mercados emergentes.
El fondo Legg Mason WA Emerg Mkts Ttl Ret Bd Fd, con ISIN, IE00BPYD8497 de la gestora LEGG MASON INVESTMENT se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,15% |
Comisión de suscripción | 2,50% |
Comisión de gestión | 2,10% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 2,25% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 2,30% | 4,26% | 5,59% |
1 año | -5,48% | -5,75% | 0,87% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | -9,86% | -2,17% | -5,80% | 0,35% | -2,52% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).