RV Sector Consumo

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24 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund GBP A Class (IE00BQQFW373)7,04M GBP152,97 GBP1,00%1,46%2.279 GBP
MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund USD Founder Class (IE00BQQFVW90)45,66M USD129,27 USD0,60%1,06%12.876.150 USD
MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund EUR A Class (IE00BQQFW266)2,32M EUR102,32 EUR1,00%1,47%2.000 EUR
MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund EUR Founder Class (IE00BQQFVT61)9,01M EUR107,48 EUR0,60%1,07%10.000.000 EUR

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Jonathan Fell


Jamie Isenwater


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201521,01%15,48%-3,09%-0,32%8,46%
2016-0,75%-0,10%5,52%-2,40%-3,54%
201710,28%0,67%-4,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Nov 07, 2017
Supplement (Sep 06, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 12, 2017