RV Sector Consumo

MontLake AP Glbl Cnsmr Fran UCITS Fd

MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund USD Founder Class | IE00BQQFVW90

ML Capital Asset Management Limited

20 Sep, 2017
128,45
-0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund GBP A Class (IE00BQQFW373)6,76M GBP148,96 GBP1,00%1,46%2.167 GBP
MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund USD Founder Class (IE00BQQFVW90)45,00M USD128,45 USD0,60%1,06%12.616.650 USD
MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund EUR A Class (IE00BQQFW266)2,03M EUR99,97 EUR1,00%1,47%2.000 EUR
MontLake Ash Park Global Consumer Franchise UCITS Fund EUR Founder Class (IE00BQQFVT61)39,53M EUR104,94 EUR0,60%1,07%10.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of the Fund is to aim to deliver capital appreciation through investing in global equities over the medium-to-long term (3-5 years).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Jonathan Fell


Jamie Isenwater


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201521,01%15,48%-3,09%-0,32%8,46%
2016-0,75%-0,10%5,52%-2,40%-3,54%
201710,28%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 01, 2017
Prospectus (Apr 08, 2016) Apr 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 08, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 12, 2017
Supplement (Nov 02, 2015) Mar 30, 2016