JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund A EUR Inc

A | IE00BQT49308

J O HAMBRO CAPITAL MGMT LTD

€1,69
-2,08% 1M
+19,63% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SEED
IE00BQT49746
57,49M€0,25%15,00%1,05%0,00€13,40%
A
IE00BQT49290
2,28M€0,75%15,00%1,55%0,00€12,75%
A
IE00BQT49308
0,17M€0,75%15,00%1,55%0,00€12,84%
B
IE00BQT49415
0,02M€1,25%15,00%2,05%0,00€12,12%
A
IE00BQT49522
0,01M€0,75%15,00%1,55%0,00€12,82%
B
IE00BQT49639
0,01M€1,25%15,00%2,05%0,00€12,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund A EUR Inc

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing in a portfolio of equity securities of smaller and mid-sized capitalisation companies domiciled in the United States.


Información sobre el fondo de inversión JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund A EUR Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,80%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,27% 21,47% 24,33%
1 año 0,95% 2,93% 1,95%
3 años 43,68% 12,84% 8,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 4,18%4,18%6,06%14,24%
20174,58%3,94%-5,01%0,29%5,62%
2018-4,65%-4,65%14,48%5,61%-17,29%
2019 - 19,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,803,37
Beta1,081,16
Information Ratio0,571,02
R-Squared95,4494,19
Sharpe Ratio0,210,86
Standard Deviation23,3319,88
Tracking Error5,245,45
Treynor Ratio4,5914,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).