RV Sector Energía

PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc MLP & Energy Infrastructure Fund E Inc | IE00BRS5SV26

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Sep, 2017
6,71
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc MLP & Energy Infrastructure Fund E Acc (IE00BRS5ST04)3,07M USD7,72 USD2,20%2,20%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc MLP & Energy Infrastructure Fund E Inc (IE00BRS5SV26)1,24M USD6,71 USD2,20%2,20%4.205 USD

Estrategia

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

John Devir


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-18,09%11,06%-8,24%-22,17%3,26%
201624,13%-7,51%22,33%1,26%8,35%
20171,67%-12,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Aug 03, 2015