RV Sector Energía

PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc MLP & Energy Infrastructure Fund E Inc | IE00BRS5SV26

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17 Jan, 2018
7,04
-0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc MLP & Energy Infrastructure Fund E Acc (IE00BRS5ST04)0,80M USD8,27 USD2,20%2,20%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc MLP & Energy Infrastructure Fund E Inc (IE00BRS5SV26)3,92M USD7,04 USD2,20%2,20%4.163 USD

Estrategia PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía, que invierten en Renta Variable, el fondo PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund, con ISIN IE00BRS5SV26, de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio total, que asciende a 315.918.497 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Danny Seth


John Devir


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-18,09%11,06%-8,24%-22,17%3,26%
201624,13%-7,51%22,33%1,26%8,35%
2017-17,38%1,67%-12,33%-5,31%-2,12%

Rendimiento mensual PIMCO GIS MLP&Energy Infrastructure Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Aug 03, 2015