RF Asia

Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Nomura Funds Ireland plc Asia Investment Grade Bond Class I USD Shares | IE00BSJCGH15

Nomura Asset Management U.K. Limited

19 Oct, 2017
111,04
-0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Asia Investment Grade Bond Class I USD Shares (IE00BSJCGH15)13,98M USD111,04 USD0,50%0,90%845.880 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of primarily investment grade Debt and Debt-Related Securities in Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Mishima Takashi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,74%-0,73%4,13%
20168,60%-1,13%5,67%1,29%2,62%
20171,35%-4,72%-2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 12, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Oct 12, 2017