RF Asia

Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Nomura Funds Ireland plc Asia Investment Grade Bond Class I USD Shares | IE00BSJCGH15

Nomura Asset Management U.K. Limited

13 Dec, 2017
110,63
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Asia Investment Grade Bond Class I USD Shares (IE00BSJCGH15)13,90M USD110,63 USD0,50%0,90%838.680 USD

Estrategia Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of primarily investment grade Debt and Debt-Related Securities in Asia.


Información sobre el fondo de inversión Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Asia, que invierten en Renta Fija, el fondo Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd, con ISIN IE00BSJCGH15, de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 13.915.987 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Mishima Takashi


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Asia Investment Grade Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,74%-0,73%4,13%
20168,60%-1,13%5,67%1,29%2,62%
20171,35%-4,72%-2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Dec 06, 2017