Mixtos Flexibles USD

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc | IE00BTJRKG04

EFG Asset Management

16 Jan, 2018
123,01
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inst Acc (IE00BTJRLW37)0,10M GBP117,43 GBP1,00%1,42%1.126.550 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc (IE00BTJRKG04)26,61M USD123,01 USD1,00%1,33%832.780 USD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF Ord Acc (IE00BTJRLZ67)1,41M CHF111,28 CHF1,50%1,92%8.545 CHF
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR Ord Acc (IE00BTJRLX44)4,12M EUR113,72 EUR1,50%1,91%10.000 EUR
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Ord Acc (IE00BTJRLV20)0,21M GBP116,85 GBP1,10%1,52%11.265 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund SGD Ord Acc (IE00BTJRM311)0,01M SGD117,84 SGD1,00%1,91%6.231 SGD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Ord Acc (IE00BTJRKF96)4,99M USD118,53 USD1,50%1,83%8.327 USD

Estrategia New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

The investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund aims to achieve consistent risk-adjusted returns in different market conditions. The Fund is a multi-asset UCITS fund that invests in a diversified range of equity, fixed income, commodities, real estate and hedge funds.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd, con ISIN IE00BTJRKG04, de la gestora EFG Asset Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 84.315.959 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Moz Afzal


Metadata


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Rentabilidad New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,52%15,68%-3,86%-7,39%5,36%
20166,58%-5,67%2,14%3,64%6,74%
20174,94%3,44%-2,01%-0,58%4,14%

Rendimiento mensual New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 14, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017