Mixtos Flexibles USD

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc | IE00BTJRKG04

New Capital Fund Management Ltd

21 Sep, 2017
112,74
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inst Acc (IE00BTJRLW37)0,09M GBP108,16 GBP1,00%1,76%1.083.806 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc (IE00BTJRKG04)24,74M USD112,74 USD1,00%1,74%841.110 USD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF Ord Acc (IE00BTJRLZ67)1,13M CHF103,15 CHF1,50%2,27%8.752 CHF
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR Ord Acc (IE00BTJRLX44)4,18M EUR105,25 EUR1,50%2,28%10.000 EUR
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Ord Acc (IE00BTJRLV20)0,19M GBP107,66 GBP1,10%1,87%10.838 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund SGD Ord Acc (IE00BTJRM311)0,01M SGD108,42 SGD1,00%2,27%6.193 SGD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Ord Acc (IE00BTJRKF96)4,34M USD108,80 USD1,50%2,26%8.411 USD

Estrategia

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Moz Afzal


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,52%15,68%-3,86%-7,39%5,36%
20166,58%-5,67%2,14%3,64%6,74%
20173,44%-2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Mar 29, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016