Mixtos Flexibles GBP

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc | IE00BTJRKG04

EFG Asset Management (UK) Ltd

15 Aug, 2018
121,22
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inst Acc (IE00BTJRLW37)0,10M GBP114,44 GBP1,00%1,32%1.121.100 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc (IE00BTJRKG04)28,77M USD121,22 USD1,00%1,24%854.660 USD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF Ord Acc (IE00BTJRLZ67)17,66M CHF106,95 CHF1,50%1,82%8.632 CHF
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR Ord Acc (IE00BTJRLX44)36,32M EUR109,73 EUR1,50%1,82%10.000 EUR
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Ord Acc (IE00BTJRLV20)0,63M GBP113,69 GBP1,10%1,42%11.211 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund SGD Ord Acc (IE00BTJRM311)0,01M SGD115,12 SGD1,00%1,82%6.278 SGD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Ord Acc (IE00BTJRKF96)6,80M USD116,47 USD1,50%1,74%8.546 USD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR Inst Acc (IE00BTJRLY50)6,04M EUR99,48 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

The investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund aims to achieve consistent risk-adjusted returns in different market conditions. The Fund is a multi-asset UCITS fund that invests in a diversified range of equity, fixed income, commodities, real estate and hedge funds.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles GBP, que invierten en Mixtos, el fondo New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd, con ISIN IE00BTJRKG04, de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 150.962.248 USD a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Moz Afzal


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Rentabilidad New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,52%15,68%-3,86%-7,39%5,36%
20166,58%-5,67%2,14%3,64%6,74%
20174,94%3,44%-2,01%-0,58%4,14%
2018-2,89%6,80%

Rendimiento mensual New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Mar 22, 2018
Prospectus (Jan 18, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017