Mixtos Flexibles GBP

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc | IE00BTJRKG04

EFG Asset Management (UK) Ltd

21 Jun, 2018
122,36
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inst Acc (IE00BTJRLW37)0,10M GBP115,79 GBP1,00%1,32%1.139.944 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc (IE00BTJRKG04)28,54M USD122,36 USD1,00%1,24%856.680 USD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF Ord Acc (IE00BTJRLZ67)2,03M CHF108,53 CHF1,50%1,82%8.714 CHF
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR Ord Acc (IE00BTJRLX44)6,76M EUR111,29 EUR1,50%1,82%10.000 EUR
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Ord Acc (IE00BTJRLV20)0,44M GBP115,05 GBP1,10%1,42%11.399 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund SGD Ord Acc (IE00BTJRM311)0,01M SGD116,45 SGD1,00%1,82%6.405 SGD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Ord Acc (IE00BTJRKF96)5,73M USD117,65 USD1,50%1,74%8.566 USD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR Inst Acc (IE00BTJRLY50)3,57M EUR100,80 EUR1,00%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

The investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund aims to achieve consistent risk-adjusted returns in different market conditions. The Fund is a multi-asset UCITS fund that invests in a diversified range of equity, fixed income, commodities, real estate and hedge funds.


Información sobre el fondo de inversión New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles GBP, que invierten en Mixtos, el fondo New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd, con ISIN IE00BTJRKG04, de la gestora EFG Asset Management (UK) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 97.018.570 USD a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Moz Afzal


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Rentabilidad New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,52%15,68%-3,86%-7,39%5,36%
20166,58%-5,67%2,14%3,64%6,74%
20174,94%3,44%-2,01%-0,58%4,14%
2018-2,89%

Rendimiento mensual New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Mar 22, 2018
Prospectus (Jan 18, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Dec 26, 2017