Mixtos Flexibles USD

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inst Acc | IE00BTJRLW37

New Capital Fund Management Ltd

16 Nov, 2017
112,34
1,22%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inst Acc (IE00BTJRLW37)0,10M GBP112,34 GBP1,00%1,76%1.139.926 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Inst Acc (IE00BTJRKG04)26,38M USD117,28 USD1,00%1,74%858.410 USD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF Ord Acc (IE00BTJRLZ67)1,15M CHF106,84 CHF1,50%2,27%8.611 CHF
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR Ord Acc (IE00BTJRLX44)4,21M EUR109,08 EUR1,50%2,28%10.000 EUR
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Ord Acc (IE00BTJRLV20)0,21M GBP111,79 GBP1,10%1,87%11.399 GBP
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund SGD Ord Acc (IE00BTJRM311)0,01M SGD112,62 SGD1,00%2,27%6.300 SGD
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD Ord Acc (IE00BTJRKF96)4,57M USD113,10 USD1,50%2,26%8.584 USD

Estrategia New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd, con ISIN IE00BTJRLW37, de la gestora New Capital Fund Management Ltd se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 15,61% con una volatilidad del 9,96%. El patrimonio total asciende a 80.971.177 GBP a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Moz Afzal


Metadata


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Rentabilidad New Capital Strategic Portfolio UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,96%-10,75%2,53%
2016-11,68%-8,30%-5,44%0,47%1,38%
20174,41%1,48%2,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016