RF Flexible Global-GBP Cubierto

Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund I EUR Hedged Acc | IE00BTL1GS46

Nomura Asset Management U.K. Limited

24 Nov, 2017
109,57
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund A-ACCU-EUR Hedged (IE00BTL1FT87)0,02M EUR103,59 EUR1,20%1,43%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund I EUR Hedged Acc (IE00BTL1GS46)18,76M EUR109,57 EUR0,60%0,84%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund I-ACCU-USD (IE00BTL1GH31)18,59M USD109,45 USD0,60%0,82%858.410 USD
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund ID-DIST-EUR Hedged (IE00BTL1H815)7,78M EUR97,50 EUR0,60%0,71%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund I GBP Acc (IE00BTL1GL76)0,01M GBP102,27 GBP0,60%0,79%1.171.508 GBP

Estrategia Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

To provide a combination of income and growth through investing principally in debt securities with fixed or variable rates of income.


El fondo Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00BTL1GS46 de la gestora Nomura Asset Management U.K. Limited se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 111.637.184 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Richard Hodges


Metadata


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Rentabilidad Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,58%-0,06%1,25%3,69%0,63%
20171,34%1,25%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015