RF Flexible Global-GBP Cubierto

Nomura Fds Global Dynamic Bond Fund

Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund ID-DIST-GBP Hedged | IE00BTL1HB44

Nomura Asset Management U.K. Limited

20 Sep, 2017
101,69
0,37%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund A-ACCU-EUR Hedged (IE00BTL1FT87)0,02M EUR103,45 EUR1,20%1,43%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund I EUR Hedged Acc (IE00BTL1GS46)16,00M EUR109,32 EUR0,60%0,84%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund I-ACCU-USD (IE00BTL1GH31)17,83M USD108,78 USD0,60%0,82%841.110 USD
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund ID-DIST-EUR Hedged (IE00BTL1H815)7,78M EUR97,50 EUR0,60%0,71%0 EUR
Nomura Funds Ireland plc Global Dynamic Bond Fund I GBP Acc (IE00BTL1GL76)0,01M GBP100,29 GBP0,60%0,79%1.171.508 GBP

Estrategia

To provide a combination of income and growth through investing principally in debt securities with fixed or variable rates of income.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Richard Hodges


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,66%-5,49%-0,30%
2016-8,08%-6,95%-3,18%-0,17%2,21%
20171,33%-1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017
Prospectus (Dec 09, 2016) Jul 03, 2017
Supplement (Nov 22, 2015) Dec 17, 2015
Rulebook (Oct 01, 2014) Jul 13, 2017