Alt - Multiestrategia

Algebris Asset Allocation Fund

Algebris Asset Allocation Fund I EUR Acc | IE00BTLJY400

Algebris (UK) Limited

17 Nov, 2017
106,76
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Asset Allocation Fund R CHF Acc hedged (IE00BTLJYC81)0,02M CHF102,57 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
Algebris Asset Allocation Fund R EUR Acc (IE00BTLJY954)0,23M EUR103,73 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc hedged (IE00BTLJYH37)0,05M GBP107,58 GBP0,70%1,48%1.000 GBP
Algebris Asset Allocation Fund I EUR Acc (IE00BTLJY400)8,66M EUR106,76 EUR1,00%1,80%500.000 EUR

Estrategia Algebris Asset Allocation Fund


El fondo Algebris Asset Allocation Fund, con ISIN, IE00BTLJY400 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.032.949 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Algebris Asset Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Asset Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,76%1,43%
20162,39%-3,69%-1,64%3,41%4,52%
20171,20%4,45%1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017
Supplement (Apr 15, 2015) Nov 11, 2015