Alt - Multiestrategia

Algebris Asset Allocation Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund I EUR Acc | IE00BTLJY400

Algebris (UK) Limited

17 Jul, 2018
104,60
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund R CHF Acc Hedged (IE00BTLJYC81)0,04M CHF99,54 CHF1,60%4,85%10.000 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund R EUR Acc (IE00BTLJY954)0,89M EUR100,97 EUR1,60%5,40%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc Hedged (IE00BTLJYH37)0,05M GBP106,36 GBP0,50%3,48%1.000 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund I EUR Acc (IE00BTLJY400)13,32M EUR104,60 EUR0,80%3,76%500.000 EUR

Estrategia Algebris Asset Allocation Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Asset Allocation Fund

El fondo Algebris Asset Allocation Fund, con ISIN, IE00BTLJY400 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 195 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.371.133 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Algebris Asset Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge3,28%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Algebris Asset Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,76%1,43%
20162,39%-3,69%-1,64%3,41%4,52%
20177,28%1,20%4,45%1,39%0,10%
2018-0,17%-3,92%

Rendimiento mensual Algebris Asset Allocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 28, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Apr 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 07, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Apr 07, 2018
Supplement (Apr 15, 2015) Nov 11, 2015