Alt - Multiestrategia

Algebris Asset Allocation Fund

Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc hedged | IE00BTLJYH37

Algebris (UK) Limited

14 Dec, 2017
109,17
0,32%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Asset Allocation Fund R CHF Acc hedged (IE00BTLJYC81)0,02M CHF103,90 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
Algebris Asset Allocation Fund R EUR Acc (IE00BTLJY954)0,25M EUR105,09 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc hedged (IE00BTLJYH37)0,05M GBP109,17 GBP0,70%1,48%1.000 GBP
Algebris Asset Allocation Fund I EUR Acc (IE00BTLJY400)8,91M EUR108,24 EUR1,00%1,80%500.000 EUR

Estrategia Algebris Asset Allocation Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Asset Allocation Fund

El fondo Algebris Asset Allocation Fund, con ISIN, IE00BTLJYH37 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,60% con una volatilidad del 8,21% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.303.266 GBP a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Algebris Asset Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Asset Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,32%1,73%
2016-10,96%-10,37%-6,11%-0,40%6,22%
20171,25%2,08%1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 15, 2015) Nov 11, 2015