Alt - Multiestrategia

Algebris Asset Allocation Fund

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc Hedged | IE00BTLJYH37

Algebris (UK) Limited

24 May, 2018
108,76
-0,27%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund R CHF Acc Hedged (IE00BTLJYC81)0,04M CHF102,16 CHF1,60%4,85%10.000 CHF
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund R EUR Acc (IE00BTLJY954)0,79M EUR103,56 EUR1,60%5,40%10.000 EUR
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc Hedged (IE00BTLJYH37)0,05M GBP108,76 GBP0,50%3,48%1.000 GBP
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Asset Allocation Fund I EUR Acc (IE00BTLJY400)12,95M EUR107,15 EUR0,80%3,76%500.000 EUR

Estrategia Algebris Asset Allocation Fund


Información sobre el fondo de inversión Algebris Asset Allocation Fund

El fondo Algebris Asset Allocation Fund, con ISIN, IE00BTLJYH37 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 189 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.903.717 GBP a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Algebris Asset Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,98%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Asset Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,32%1,73%
2016-10,96%-10,37%-6,11%-0,40%6,22%
20174,31%1,25%2,08%1,24%-0,32%
20181,40%

Rendimiento mensual Algebris Asset Allocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 28, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Apr 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 07, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Apr 07, 2018
Supplement (Apr 15, 2015) Nov 11, 2015