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Algebris Asset Allocation Fund

Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc hedged | IE00BTLJYH37

Algebris (UK) Limited

19 Oct, 2017
108,16
-0,50%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Asset Allocation Fund R CHF Acc hedged (IE00BTLJYC81)0,04M CHF103,35 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
Algebris Asset Allocation Fund R EUR Acc (IE00BTLJY954)0,19M EUR104,48 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
Algebris Asset Allocation Fund B GBP Acc hedged (IE00BTLJYH37)0,05M GBP108,16 GBP0,70%1,48%1.000 GBP
Algebris Asset Allocation Fund I EUR Acc (IE00BTLJY400)8,41M EUR107,44 EUR1,00%1,80%500.000 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,32%1,73%
2016-10,96%-10,37%-6,11%-0,40%6,22%
20171,25%2,08%1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017
Supplement (Apr 15, 2015) Nov 11, 2015