Alt - Global Macro

U Access (IRL) Trend Macro

U Access (IRL) Trend Macro E USD | IE00BVB2SQ32

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

06 Dec, 2017
106,27
-0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

U Access (IRL) Trend Macro APC USD (IE00BMBMMS08)8,55M USD107,19 USD2,00%3,20%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro APHC EUR (IE00BNHKZQ42)7,38M EUR105,12 EUR2,00%2,95%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro B EUR (IE00BVB2SP25)76,70M EUR106,62 EUR1,50%3,06%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro B GBP (IE00BVB2SN01)51,10M GBP108,57 GBP1,50%3,16%0 GBP
U Access (IRL) Trend Macro B USD (IE00BVB2SM93)23,62M USD108,86 USD1,50%3,38%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro B CHF (IE00BYW6LJ91)3,75M CHF104,16 CHF1,50%3,01%0 CHF
U Access (IRL) Trend Macro D CHF (IE00BNK09142)1,47M CHF101,36 CHF2,00%3,18%0 CHF
U Access (IRL) Trend Macro D EUR (IE00BNHKZS65)14,82M EUR101,97 EUR2,00%3,38%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro D SEK (IE00BPT33N86)1,13M SEK102,69 SEK2,00%3,39%0 SEK
U Access (IRL) Trend Macro D USD (IE00BMBMMC48)45,51M USD105,46 USD2,00%3,70%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro E EUR (IE00BVB2SS55)3,59M EUR101,82 EUR2,00%3,68%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro E USD (IE00BVB2SQ32)1,20M USD106,27 USD2,00%3,73%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro I EUR (IE00BD6S7T61)46,49M EUR98,25 EUR1,50%2,16%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro D GBP (IE00BD6S7Q31)0,17M GBP103,48 GBP2,00%0,00%0 GBP
U Access (IRL) Trend Macro I USD (IE00BD6S7R48)1,12M USD100,21 USD1,50%2,17%8.386.800 USD

Estrategia U Access (IRL) Trend Macro

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent, absolute return. The Fund seeks to achieve this by gaining global exposure through long and short investment in 3 asset classes: fixed income, currencies and equities (the "Asset Classes"). The Portfolio Manager seeks to identify and capitalize on investment opportunity trends (including growth, inflation, financial solvency and risk sentiment) in the Asset Classes in both developed and emerging markets.


Información sobre el fondo de inversión U Access (IRL) Trend Macro

El fondo U Access (IRL) Trend Macro, con ISIN, IE00BVB2SQ32 de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría Alt - Global Macro a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 314.977.166 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones U Access (IRL) Trend Macro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,73%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad U Access (IRL) Trend Macro

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,52%
20167,07%-5,42%6,44%0,25%6,10%
2017-2,11%-6,13%-1,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 09, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 09, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Mar 07, 2016) Dec 02, 2016
Supplement (Jul 23, 2015) Oct 30, 2015