Alt - Global Macro

U Access (IRL) Trend Macro

U Access (IRL) Trend Macro E EUR | IE00BVB2SS55

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

11 Jul, 2018
98,38
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

U Access (IRL) Trend Macro APC USD (IE00BMBMMS08)7,55M USD106,23 USD2,00%3,20%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro APHC EUR (IE00BNHKZQ42)5,73M EUR102,91 EUR2,00%2,95%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro B EUR (IE00BVB2SP25)69,94M EUR103,57 EUR1,50%3,06%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro B GBP (IE00BVB2SN01)78,35M GBP106,63 GBP1,50%3,16%0 GBP
U Access (IRL) Trend Macro B USD (IE00BVB2SM93)26,28M USD107,57 USD1,50%3,38%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro B CHF (IE00BYW6LJ91)3,75M CHF101,52 CHF1,50%3,01%0 CHF
U Access (IRL) Trend Macro D CHF (IE00BNK09142)3,51M CHF97,92 CHF2,00%3,18%0 CHF
U Access (IRL) Trend Macro D EUR (IE00BNHKZS65)10,24M EUR99,32 EUR2,00%3,38%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro D SEK (IE00BPT33N86)1,45M SEK100,01 SEK2,00%3,39%0 SEK
U Access (IRL) Trend Macro D USD (IE00BMBMMC48)13,39M USD104,26 USD2,00%3,41%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro E EUR (IE00BVB2SS55)5,54M EUR98,38 EUR2,00%3,68%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro E USD (IE00BVB2SQ32)3,45M USD104,14 USD2,00%3,73%0 USD
U Access (IRL) Trend Macro I EUR (IE00BD6S7T61)40,99M EUR96,04 EUR1,50%2,16%0 EUR
U Access (IRL) Trend Macro D GBP (IE00BD6S7Q31)0,17M GBP103,48 GBP2,00%0,00%0 GBP
U Access (IRL) Trend Macro I USD (IE00BD6S7R48)3,96M USD98,62 USD1,50%2,17%8.564.900 USD

Estrategia U Access (IRL) Trend Macro

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent, absolute return. The Fund seeks to achieve this by gaining global exposure through long and short investment in 3 asset classes: fixed income, currencies and equities (the "Asset Classes"). The Portfolio Manager seeks to identify and capitalize on investment opportunity trends (including growth, inflation, financial solvency and risk sentiment) in the Asset Classes in both developed and emerging markets.


Información sobre el fondo de inversión U Access (IRL) Trend Macro

El fondo U Access (IRL) Trend Macro, con ISIN, IE00BVB2SS55 de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 326.402.431 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones U Access (IRL) Trend Macro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,68%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad U Access (IRL) Trend Macro

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,61%-1,07%3,65%1,13%-1,05%
20171,70%-1,12%-0,26%1,86%1,23%
20185,51%-8,35%

Rendimiento mensual U Access (IRL) Trend Macro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 04, 2018
Prospectus (Apr 18, 2018) Jun 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Supplement (Jul 23, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 30, 2014) Jul 06, 2018