Alt - Arbitraje de deuda

Kames Absolute Return Bond Global Fund

Kames Absolute Return Bond Global Fund B Acc GBP | IE00BVVQ0148

Kames Capital PLC

21 Sep, 2017
10,26
0,48%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Absolute Return Bond Global Fund EUR (hedged) B Acc (IE00BVVQ0254)0,02M EUR10,04 EUR0,55%0,49%500.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Global Fund EUR (hedged) C Acc (IE00BVVQ0817)18,14M EUR10,09 EUR0,30%0,69%250.000.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Global Fund B Acc GBP (IE00BVVQ0148)20,07M GBP10,26 GBP0,55%0,89%556 GBP
Kames Absolute Return Bond Global Fund C Acc GBP (IE00BVVQ0700)16,79M GBP10,32 GBP0,30%0,64%278.437 GBP
Kames Absolute Return Bond Global Fund Z Acc GBP (IE00BYWZXY52)0,01M GBP10,39 GBP0,00%0,39%278.437.740 GBP

Estrategia

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,00%0,35%
2016-7,23%-4,12%-2,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2016) Oct 24, 2016
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Jul 04, 2016
Prospectus (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
Supplement (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
AnnualReport (Oct 31, 2015) Mar 02, 2016