Alt - Arbitraje de deuda

Kames Absolute Return Bond Global Fund

Kames Absolute Return Bond Global Fund EUR (hedged) B Acc | IE00BVVQ0254

Kames Capital PLC

19 Sep, 2017
10,03
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Absolute Return Bond Global Fund EUR (hedged) B Acc (IE00BVVQ0254)0,02M EUR10,03 EUR0,55%0,49%500.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Global Fund EUR (hedged) C Acc (IE00BVVQ0817)18,14M EUR10,09 EUR0,30%0,69%250.000.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Global Fund B Acc GBP (IE00BVVQ0148)20,07M GBP10,26 GBP0,55%0,89%556 GBP
Kames Absolute Return Bond Global Fund C Acc GBP (IE00BVVQ0700)16,79M GBP10,32 GBP0,30%0,64%278.437 GBP
Kames Absolute Return Bond Global Fund Z Acc GBP (IE00BYWZXY52)0,01M GBP10,39 GBP0,00%0,39%278.437.740 GBP

Estrategia

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Nicholas Chatters


Paul Dilworth


Sandra Holdsworth


John McNeill


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,34%0,13%
20160,17%-0,40%0,22%0,73%-0,37%
20170,51%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 21, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Jul 01, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Jul 03, 2017