Alt - Arbitraje de deuda

Kames Absolute Return Bond Constnd Fd

Kames Absolute Return Bond Constrained Fund EUR C Acc | IE00BVVQ1005

Kames Capital PLC

20 Oct, 2017
10,05
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Absolute Return Bond Constrained Fund EUR B Acc (IE00BVVQ0W56)21,10M EUR10,03 EUR0,30%0,20%500.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Constrained Fund EUR C Acc (IE00BVVQ1005)61,56M EUR10,05 EUR0,20%0,30%250.000.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Constrained Fund B Acc USD (Hedged) (IE00BVVQ0Y70)0,02M USD10,31 USD0,30%0,41%456 USD
Kames Absolute Return Bond Constrained Fund C Acc USD (Hedged) (IE00BVVQ1229)0,02M USD10,34 USD0,20%0,32%228.060 USD

Estrategia

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Euan McNeil


James Lynch


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,09%0,14%
20160,30%0,21%0,02%0,15%-0,08%
20170,03%0,07%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Sep 30, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Oct 14, 2017