Alt - Arbitraje de deuda

Kames Absolute Return Bond Constnd Fd

Kames Absolute Return Bond Constrained Fund C Acc USD (Hedged) | IE00BVVQ1229

Kames Capital PLC

23 Jan, 2018
10,40
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Absolute Return Bond Constrained Fund EUR B Acc (IE00BVVQ0W56)21,10M EUR10,01 EUR0,30%0,20%500.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Constrained Fund EUR C Acc (IE00BVVQ1005)79,85M EUR10,04 EUR0,20%0,30%250.000.000 EUR
Kames Absolute Return Bond Constrained Fund B Acc USD (Hedged) (IE00BVVQ0Y70)0,02M USD10,32 USD0,30%0,41%456 USD
Kames Absolute Return Bond Constrained Fund C Acc USD (Hedged) (IE00BVVQ1229)0,02M USD10,40 USD0,20%0,32%228.060 USD

Estrategia Kames Absolute Return Bond Constnd Fd

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.


Información sobre el fondo de inversión Kames Absolute Return Bond Constnd Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Kames Absolute Return Bond Constnd Fd, con ISIN IE00BVVQ1229, de la gestora Kames Capital PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio total, que asciende a 80.357.063 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Kames Absolute Return Bond Constnd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Kames Absolute Return Bond Constnd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,18%3,06%
2016-4,26%2,86%-0,68%

Rendimiento mensual Kames Absolute Return Bond Constnd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Jul 04, 2016
Prospectus (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
Supplement (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Feb 21, 2016
AnnualReport (Oct 31, 2015) Mar 02, 2016