RF Diversificada EUR

BNY Mellon Euroland Bond Fund

BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Z Acc hedged | IE00BVYPHV74

BNY Mellon Global Management Ltd

23 Mar, 2017
0,96
-0,06%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc (IE00B3P10860)20,21M EUR1,19 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc (IE00B4K42L49)122,62M EUR1,30 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF Z Acc hedged (IE00BVYPHV74)0,09M CHF0,96 CHF0,40%0,50%187.945.479 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc (IE0032722260)303,36M EUR1,92 EUR1,00%1,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc (IE0032722484)381,80M EUR2,06 EUR0,50%0,61%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc (IE00BF8HK850)55,94M EUR1,14 EUR0,40%0,51%200.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro Z Acc (IE00BQV1BC28)14,48M EUR0,99 EUR0,40%0,50%200.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD H Acc Hedged (IE00BTC0JZ85)0,39M USD1,06 USD1,00%1,11%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B60RFT64)3,56M USD1,07 USD0,50%0,61%5.000.000 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD Z Acc hedged (IE00BVYPHQ22)0,09M USD1,00 USD0,40%0,50%188.218.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H Acc Hedged (IE00B4633G75)7,35M CHF1,24 CHF1,00%1,11%4.371 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF I Acc Hedged (IE00B435MP83)13,38M CHF1,29 CHF0,50%0,61%4.371.021 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc (IE00BDB5R146)0,20M EUR1,04 EUR0,45%0,56%15.000.000 EUR
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD C Inc (IE0032722591)19,33M USD0,94 USD1,00%0,64%4.713.400 USD
BNY Mellon Euroland Bond Fund USD W Acc hedged (IE00BDB5R922)7,40M USD0,99 USD0,45%0,00%14.024.550 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad total superior al índice Citigroup Euro BIG Index invirtiendo como mínimo un 90% de sus activos en una cartera de bonos de renta fija u otros instrumentos de deuda emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales u organizaciones supranacionales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,08%-4,76%0,39%
20164,08%1,31%2,52%0,38%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 12, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) Mar 16, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Mar 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 16, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Mar 16, 2017