Alt - Multiestrategia

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A Acc | IE00BWFGWY42

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Oct, 2017
0,98
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Acc (IE00BWFGWW28)0,00M EUR0,95 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Inc (IE00BWFGWX35)0,00M EUR0,95 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR H Acc Hedged (IE00BWFGY154)0,09M EUR0,96 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR I Acc Hedged (IE00BWFGY717)0,09M EUR0,98 EUR1,00%1,22%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc (IE00BWFGYR15)0,01M GBP1,20 GBP0,75%0,96%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc (IE00BWFGYS22)0,01M GBP1,20 GBP0,75%0,96%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A Acc (IE00BWFGWY42)0,02M USD0,98 USD2,00%2,21%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Acc (IE00BWFGXG35)12,47M USD1,01 USD1,00%1,22%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Inc (IE00BWFGXH42)0,00M USD1,00 USD1,00%1,22%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Acc (IE00BWFGYP90)0,00M USD1,01 USD0,75%0,97%12.688.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Inc (IE00BWFGYQ08)0,00M USD1,01 USD0,75%0,97%12.688.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD X Acc (IE00BWFGZ458)8,06M USD1,03 USD0,00%0,17%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Acc Hedged (IE00BWFGYW67)0,09M EUR0,99 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Inc Hedged (IE00BWFGYX74)0,09M EUR0,99 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BWFGYY81)0,07M GBP1,00 GBP0,75%0,97%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BWFGYZ98)0,07M GBP1,00 GBP0,75%0,97%17.023.143 GBP

Estrategia

The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of income and long term capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Vassilis Dagioglu


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,59%6,42%
20162,39%-7,05%4,10%-0,14%5,98%
20170,93%-5,32%-2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 06, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Oct 04, 2017