Alt - Multiestrategia

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A Acc | IE00BWFGWY42

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Jun, 2018
0,97
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Acc (IE00BWFGWW28)0,00M EUR0,88 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Inc (IE00BWFGWX35)0,00M EUR0,88 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR H Acc Hedged (IE00BWFGY154)0,09M EUR0,94 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR I Acc Hedged (IE00BWFGY717)0,09M EUR0,95 EUR1,00%1,22%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc (IE00BWFGYR15)0,01M GBP1,09 GBP0,75%0,96%17.109.460 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc (IE00BWFGYS22)0,01M GBP1,09 GBP0,75%0,96%17.109.460 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A Acc (IE00BWFGWY42)0,02M USD0,97 USD2,00%2,21%4.283 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Acc (IE00BWFGXG35)16,61M USD1,00 USD1,00%1,22%4.283.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Inc (IE00BWFGXH42)0,00M USD0,98 USD1,00%1,22%4.065.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Acc (IE00BWFGYP90)0,00M USD1,01 USD0,75%0,97%12.850.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Inc (IE00BWFGYQ08)0,00M USD0,99 USD0,75%0,97%12.196.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD X Acc (IE00BWFGZ458)0,04M USD1,04 USD0,00%0,17%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Acc Hedged (IE00BWFGYW67)0,09M EUR0,96 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Inc Hedged (IE00BWFGYX74)0,09M EUR0,96 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BWFGYY81)0,07M GBP0,97 GBP0,75%0,97%17.109.460 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BWFGYZ98)0,07M GBP0,97 GBP0,75%0,97%17.109.460 GBP

Estrategia BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of income and long term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

El fondo BNY Mellon Dynamic Total Return Fund, con ISIN, IE00BWFGWY42 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 193 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.771.105 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Vassilis Dagioglu


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Rentabilidad BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,59%6,42%
20162,39%-7,05%4,10%-0,14%5,98%
2017-6,83%0,93%-5,32%-2,36%-0,16%
2018-6,31%

Rendimiento mensual BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jun 09, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016