Alt - Multiestrategia

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR I Acc Hedged | IE00BWFGY717

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jan, 2018
0,99
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Acc (IE00BWFGWW28)0,00M EUR0,92 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Inc (IE00BWFGWX35)0,00M EUR0,92 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR H Acc Hedged (IE00BWFGY154)0,09M EUR0,96 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR I Acc Hedged (IE00BWFGY717)0,09M EUR0,99 EUR1,00%1,22%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc (IE00BWFGYR15)0,01M GBP1,16 GBP0,75%0,96%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc (IE00BWFGYS22)0,01M GBP1,16 GBP0,75%0,96%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A Acc (IE00BWFGWY42)0,02M USD0,99 USD2,00%2,21%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Acc (IE00BWFGXG35)14,01M USD1,01 USD1,00%1,22%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Inc (IE00BWFGXH42)0,00M USD1,01 USD1,00%1,22%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Acc (IE00BWFGYP90)0,00M USD1,02 USD0,75%0,97%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Inc (IE00BWFGYQ08)0,00M USD1,02 USD0,75%0,97%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD X Acc (IE00BWFGZ458)8,09M USD1,04 USD0,00%0,17%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Acc Hedged (IE00BWFGYW67)0,09M EUR0,99 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Inc Hedged (IE00BWFGYX74)0,09M EUR0,99 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BWFGYY81)0,07M GBP1,01 GBP0,75%0,97%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BWFGYZ98)0,07M GBP1,01 GBP0,75%0,97%16.898.259 GBP

Estrategia BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of income and long term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

El fondo BNY Mellon Dynamic Total Return Fund, con ISIN, IE00BWFGY717 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.662.124 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Vassilis Dagioglu


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,98%3,73%
2016-0,89%-2,45%1,41%0,94%-0,74%
20175,14%2,20%0,73%0,96%1,16%

Rendimiento mensual BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016