Alt - Multiestrategia

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR I Acc Hedged | IE00BWFGY717

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Sep, 2017
0,97
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Acc (IE00BWFGWW28)0,00M EUR0,92 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Inc (IE00BWFGWX35)0,00M EUR0,92 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR H Acc Hedged (IE00BWFGY154)0,09M EUR0,95 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR I Acc Hedged (IE00BWFGY717)0,09M EUR0,97 EUR1,00%1,22%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc (IE00BWFGYR15)0,01M GBP1,16 GBP0,75%0,96%16.257.103 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc (IE00BWFGYS22)0,01M GBP1,16 GBP0,75%0,96%16.257.103 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A Acc (IE00BWFGWY42)0,02M USD0,96 USD2,00%2,21%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Acc (IE00BWFGXG35)12,02M USD0,99 USD1,00%1,22%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Inc (IE00BWFGXH42)0,00M USD0,99 USD1,00%1,22%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Acc (IE00BWFGYP90)0,00M USD0,99 USD0,75%0,97%12.616.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Inc (IE00BWFGYQ08)0,00M USD0,99 USD0,75%0,97%12.616.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD X Acc (IE00BWFGZ458)7,94M USD1,01 USD0,00%0,17%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Acc Hedged (IE00BWFGYW67)0,09M EUR0,97 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Inc Hedged (IE00BWFGYX74)0,09M EUR0,97 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BWFGYY81)0,07M GBP0,99 GBP0,75%0,97%16.257.103 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BWFGYZ98)0,07M GBP0,99 GBP0,75%0,97%16.257.103 GBP

Estrategia

The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of income and long term capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Vassilis Dagioglu


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,98%3,73%
2016-0,89%-2,45%1,41%0,94%-0,74%
20172,20%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017