Alt - Multiestrategia

BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc | IE00BWFGYS22

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Feb, 2018
1,10
-0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Acc (IE00BWFGWW28)0,00M EUR0,87 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR A Inc (IE00BWFGWX35)0,00M EUR0,87 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR H Acc Hedged (IE00BWFGY154)0,09M EUR0,93 EUR2,00%2,21%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR I Acc Hedged (IE00BWFGY717)0,09M EUR0,95 EUR1,00%1,22%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc (IE00BWFGYR15)0,01M GBP1,10 GBP0,75%0,96%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc (IE00BWFGYS22)0,01M GBP1,10 GBP0,75%0,96%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD A Acc (IE00BWFGWY42)0,02M USD0,95 USD2,00%2,21%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Acc (IE00BWFGXG35)14,33M USD0,98 USD1,00%1,22%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD C Inc (IE00BWFGXH42)0,00M USD0,98 USD1,00%1,22%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Acc (IE00BWFGYP90)0,00M USD0,98 USD0,75%0,97%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD W Inc (IE00BWFGYQ08)0,00M USD0,98 USD0,75%0,97%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund USD X Acc (IE00BWFGZ458)7,79M USD1,01 USD0,00%0,17%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Acc Hedged (IE00BWFGYW67)0,09M EUR0,96 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund EUR W Inc Hedged (IE00BWFGYX74)0,09M EUR0,96 EUR0,75%0,97%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BWFGYY81)0,07M GBP0,97 GBP0,75%0,97%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BWFGYZ98)0,07M GBP0,97 GBP0,75%0,97%17.122.836 GBP

Estrategia BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

The Sub-Fund aims to achieve a total return comprised of income and long term capital growth.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

El fondo BNY Mellon Dynamic Total Return Fund, con ISIN, IE00BWFGYS22 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 186 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.685.497 GBP a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Vassilis Dagioglu


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,26%6,60%
20163,98%-6,69%4,78%-0,02%6,36%
2017-5,72%0,81%-5,10%-1,67%0,22%

Rendimiento mensual BNY Mellon Dynamic Total Return Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 19, 2017) Jan 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016