RV Global Cap. Grande Blend

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14 Dec, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Inst Acc (IE00BWGC5T71)0,73M GBP120,18 GBP0,70%1,47%1.135.284 GBP
New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Ord Acc (IE00BWGC5V93)1,57M EUR118,14 EUR1,25%2,04%10.000 EUR
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Inst Acc (IE00BWGC5R57)5,61M USD121,90 USD0,70%1,38%838.680 USD
New Capital Global Equity Conviction Fund USD Ord Acc (IE00BWGC5Q41)3,33M USD120,16 USD1,25%1,95%8.386 USD

Estrategia


Información sobre el fondo de inversión

El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 101 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Jeff Li


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-11,05%3,72%
2016-13,86%-6,43%-5,52%-1,60%-0,98%
20177,05%2,83%5,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016