RV Europa Cap. Grande Blend

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17 Dec, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Inst Acc (IE00BWSW4Z44)51,56M EUR117,62 EUR0,90%1,19%5.000.000 EUR
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inst Acc (IE00BWSW4Y37)0,45M GBP116,01 GBP0,90%1,25%5.676.422 GBP
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Inst Acc (IE00BWSW4X20)1,86M USD118,96 USD0,90%1,27%4.193.400 USD
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (IE00BG6MV538)2,97M USD150,26 USD1,50%1,94%8.386 USD
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord Inc (IE00B4KNLX68)12,59M EUR188,33 EUR1,50%1,85%10.000 EUR
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Ord Inc (IE00B5305J50)1,57M GBP201,03 GBP1,00%1,45%11.352 GBP
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Inc (IE00B52Q4X11)32,22M USD192,43 USD1,50%1,94%8.386 USD

Estrategia


Información sobre el fondo de inversión

El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 140 entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Bibiana Carretero


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,11%
20163,46%-10,10%0,93%2,19%11,59%
20173,37%-2,93%-1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 11, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 01, 2017
Monthly Report (Feb 28, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 28, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2016) Jul 13, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 07, 2016