RV Europa Cap. Grande Blend

Odey European Focus Fund

Odey European Focus Fund A EUR Inc | IE00BWZMLD48

Odey Asset Management LLP

12 Jan, 2018
19,52
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey European Focus Fund A EUR Acc (IE00BWZMLC31)3,26M EUR12,18 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund A EUR Inc (IE00BWZMLD48)256,05M EUR19,52 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund A GBP Inc (IE00BWZMLK15)54,10M GBP24,93 GBP1,00%0,00%0 GBP
Odey European Focus Fund B EUR Inc (IE00BWZMLF61)9,51M EUR19,07 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund I EUR Acc (IE00BWZMLG78)42,19M EUR106,71 EUR0,70%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund I GBP Inc (IE00BWZMLL22)26,48M GBP133,80 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey European Focus Fund I USD Acc (IE00BWZMLP69)0,94M USD116,05 USD0,70%0,00%1.000.000 USD
Odey European Focus Fund R EUR Acc (IE00BWZMLJ00)49,76M EUR111,70 EUR1,20%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund R GBP Inc (IE00BWZMLN46)0,20M GBP133,88 GBP1,20%0,00%5.000 GBP

Estrategia Odey European Focus Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long term capital growth through investing in equities of European companies in developed European equity markets.


Información sobre el fondo de inversión Odey European Focus Fund

El fondo Odey European Focus Fund, con ISIN, IE00BWZMLD48 de la gestora Odey Asset Management LLP pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 440.502.679 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Odey European Focus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Oliver Kelton


Metadata


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Rentabilidad Odey European Focus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,43%5,57%-6,43%-10,23%-5,76%
200318,63%-13,24%18,09%7,60%7,60%
20049,07%3,30%-1,05%0,55%6,12%
200521,45%4,63%5,05%11,61%-1,00%
200619,76%12,49%-3,59%4,62%5,55%
20076,20%3,31%6,37%-1,44%-1,95%
2008-44,04%-16,60%-2,50%-15,53%-18,52%
200930,30%-10,83%16,75%19,45%4,79%
201014,31%4,82%-4,81%8,33%5,76%
2011-3,06%-1,62%-0,60%-5,55%4,96%
201218,28%9,26%-5,94%1,33%13,58%
201360,97%5,58%12,24%21,86%11,47%
201413,65%8,12%2,29%-0,06%2,82%
20157,01%13,37%-2,41%-6,46%3,39%
20160,11%-2,09%-2,95%2,02%3,27%
20179,83%1,41%1,23%6,11%0,83%

Rendimiento mensual Odey European Focus Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 14, 2017
Prospectus (Nov 14, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016