RV Europa Cap. Grande Blend

Odey European Focus Fund

Odey European Focus Fund I EUR Acc | IE00BWZMLG78

Odey Asset Management LLP

15 Nov, 2017
104,48
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey European Focus Fund A EUR Acc (IE00BWZMLC31)4,43M EUR11,93 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund A EUR Inc (IE00BWZMLD48)223,73M EUR19,12 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund A GBP Inc (IE00BWZMLK15)56,86M GBP24,67 GBP1,00%0,00%0 GBP
Odey European Focus Fund B EUR Inc (IE00BWZMLF61)9,63M EUR18,69 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund I EUR Acc (IE00BWZMLG78)38,20M EUR104,48 EUR0,70%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund I GBP Inc (IE00BWZMLL22)26,48M GBP132,35 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey European Focus Fund I USD Acc (IE00BWZMLP69)0,94M USD110,39 USD0,70%0,00%1.000.000 USD
Odey European Focus Fund R EUR Acc (IE00BWZMLJ00)49,74M EUR109,45 EUR1,20%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund R GBP Inc (IE00BWZMLN46)0,20M GBP132,53 GBP1,20%0,00%5.000 GBP

Estrategia Odey European Focus Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long term capital growth through investing in equities of European companies in developed European equity markets.


El fondo Odey European Focus Fund, con ISIN, IE00BWZMLG78 de la gestora Odey Asset Management LLP pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 407.226.694 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Odey European Focus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Oliver Kelton


Metadata


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Rentabilidad Odey European Focus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,68%
20160,02%-2,99%-2,38%2,18%3,36%
20171,49%1,29%6,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016