RV Europa Cap. Grande Blend

Odey European Focus Fund

Odey European Focus Fund R GBP Inc | IE00BWZMLN46

Odey Asset Management LLP

18 Oct, 2017
134,53
0,07%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey European Focus Fund A EUR Acc (IE00BWZMLC31)4,52M EUR12,14 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund A EUR Inc (IE00BWZMLD48)224,46M EUR19,45 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund A GBP Inc (IE00BWZMLK15)56,81M GBP25,04 GBP1,00%0,00%0 GBP
Odey European Focus Fund B EUR Inc (IE00BWZMLF61)9,78M EUR19,03 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund I EUR Acc (IE00BWZMLG78)35,92M EUR106,30 EUR0,70%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund I GBP Inc (IE00BWZMLL22)26,48M GBP134,31 GBP0,70%0,00%1.000.000 GBP
Odey European Focus Fund I USD Acc (IE00BWZMLP69)0,94M USD112,08 USD0,70%0,00%1.000.000 USD
Odey European Focus Fund R EUR Acc (IE00BWZMLJ00)49,36M EUR111,40 EUR1,20%0,00%0 EUR
Odey European Focus Fund R GBP Inc (IE00BWZMLN46)0,20M GBP134,53 GBP1,20%0,00%5.000 GBP

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long term capital growth through investing in equities of European companies in developed European equity markets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Oliver Kelton


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,44%-3,11%-2,46%2,05%3,24%
20171,36%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2016) Mar 21, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016