U Access (IRL) Electron Global Utility DP USD

D | IE00BY2ZNQ74

UBP ASSET MGMT

€98,47
0,00% 1M
+3,36% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D
IE00BY2ZNQ74
0,06M€1,50%20,00%1,52%0,00€-
D
IE00BY2ZNR81
0,05M€1,50%20,00%1,52%0,00€-
D
IE00BY2ZNT06
0,00M€1,50%20,00%1,52%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia U Access (IRL) Electron Global Utility DP USD

The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”). The Reference Portfolio represents a dynamically managed portfolio of investments seeking exposure to long and short equity positions and currencies. The Reference Portfolio may also consist of other instruments such as financial indices, collective investment schemes and financial derivative instruments (“FDIs”).


Información sobre el fondo de inversión U Access (IRL) Electron Global Util Fd

El fondo U Access (IRL) Electron Global Util Fd, con ISIN, IE00BY2ZNQ74 de la gestora UBP ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global

Comisiones U Access (IRL) Electron Global Utility DP USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Global

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,22% -3,01% 9,93%
1 año 8,82% 9,84% -1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,29%2,91%
20171,97%0,31%-3,15%1,99%-3,77%
20181,51%5,88%2,98%-3,25%3,36%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
DFI (Nov 30, 2017) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,33
Beta0,10
Information Ratio-1,53
R-Squared2,66
Sharpe Ratio0,21
Standard Deviation5,48
Tracking Error9,80
Treynor Ratio11,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).