Alt - Long/Short RV Global

U Access (IRL) Electron Global Util Fd

U Access (IRL) Electron Global Utility DPH EUR | IE00BY2ZNR81

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

12 Sep, 2018
105,80
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

U Access (IRL) Electron Global Utility DPH EUR (IE00BY2ZNR81)6,92M EUR105,80 EUR1,50%2,47%0 EUR
U Access (IRL) Electron Global Utility DPH GBP (IE00BY2ZNT06)0,81M GBP108,06 GBP1,50%2,46%0 GBP
U ACCESS (IRL) Electron Global Utility Fund D CHF (IE00BY2ZNS98)0,80M CHF98,42 CHF1,50%0,00%0 CHF
U Access (IRL) Electron Global Utility DP USD (IE00BY2ZNQ74)20,25M USD112,19 USD1,50%2,77%0 USD

Estrategia U Access (IRL) Electron Global Util Fd

The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”). The Reference Portfolio represents a dynamically managed portfolio of investments seeking exposure to long and short equity positions and currencies. The Reference Portfolio may also consist of other instruments such as financial indices, collective investment schemes and financial derivative instruments (“FDIs”).


Información sobre el fondo de inversión U Access (IRL) Electron Global Util Fd

El fondo U Access (IRL) Electron Global Util Fd, con ISIN, IE00BY2ZNR81 de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición 9 entre los 52 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,20% con una volatilidad del 4,54%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 70.996.995 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones U Access (IRL) Electron Global Util Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad U Access (IRL) Electron Global Util Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-12

Rentabilidades absolutas al 2018-09-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-6,87%-4,33%0,64%2,26%-5,41%
201713,29%6,59%1,60%2,82%1,74%
2018-0,76%-1,12%

Rendimiento mensual U Access (IRL) Electron Global Util Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 31, 2018) Sep 05, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2018) Sep 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Sep 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2018
Rulebook (Jun 30, 2014) Sep 05, 2018