Alt - Long/Short RV Global

U Access (IRL) Electron Global Util Fd

U Access (IRL) Electron Global Utility DPH EUR | IE00BY2ZNR81

UBP Asset Management (Europe) S.A.

13 Sep, 2017
105,36
1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

U Access (IRL) Electron Global Utility DPH EUR (IE00BY2ZNR81)3,11M EUR105,36 EUR1,50%2,47%0 EUR
U Access (IRL) Electron Global Utility DPH GBP (IE00BY2ZNT06)0,32M GBP106,65 GBP1,50%2,46%0 GBP
U Access (IRL) Electron Global Utility DP USD (IE00BY2ZNQ74)14,20M USD108,84 USD1,50%2,77%0 USD

Estrategia

The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”). The Reference Portfolio represents a dynamically managed portfolio of investments seeking exposure to long and short equity positions and currencies. The Reference Portfolio may also consist of other instruments such as financial indices, collective investment schemes and financial derivative instruments (“FDIs”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-6,87%-4,33%0,64%2,26%-5,41%
20176,59%1,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 02, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Mar 07, 2016) Dec 02, 2016