Alt - Long/Short RV Global

U Access (IRL) Electron Global Util Fd

U Access (IRL) Electron Global Utility DPH EUR | IE00BY2ZNR81

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

15 Nov, 2017
108,66
-0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

U Access (IRL) Electron Global Utility DPH EUR (IE00BY2ZNR81)4,62M EUR108,66 EUR1,50%2,47%0 EUR
U Access (IRL) Electron Global Utility DPH GBP (IE00BY2ZNT06)0,68M GBP110,11 GBP1,50%2,46%0 GBP
U Access (IRL) Electron Global Utility DP USD (IE00BY2ZNQ74)12,95M USD112,54 USD1,50%2,77%0 USD

Estrategia U Access (IRL) Electron Global Util Fd

The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”). The Reference Portfolio represents a dynamically managed portfolio of investments seeking exposure to long and short equity positions and currencies. The Reference Portfolio may also consist of other instruments such as financial indices, collective investment schemes and financial derivative instruments (“FDIs”).


El fondo U Access (IRL) Electron Global Util Fd, con ISIN, IE00BY2ZNR81 de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición 4 entre los 48 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,69% con una volatilidad del 5,83%. El patrimonio del fondo asciende a 0 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones U Access (IRL) Electron Global Util Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad U Access (IRL) Electron Global Util Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-6,87%-4,33%0,64%2,26%-5,41%
20176,59%1,60%2,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 02, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 07, 2016) Dec 02, 2016