POLAR CAPITAL INCOME OPPORTUNITIES I EUR CAP

I EUR | IE00BY7RTT39

POLAR CAPITAL LLP

€2,51
-1,67% 1M
-1,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I EUR
IE00BY7RTT39
182,34M€0,75%10,00%0,78%0,00€2,30%
I USD
IE00BY7RTS22
182,33M€0,75%10,00%0,78%0,00€2,25%
B2 GBP
IE00B73PVZ22
182,00M€0,75%10,00%0,78%0,00€2,19%
I EUR
IE00BY7RT263
46,06M€0,75%10,00%0,78%0,00€-2,09%
I USD
IE00BY7RSZ24
46,06M€0,75%10,00%0,78%0,00€-2,14%
B1 GBP
IE00B4TCHT23
45,98M€0,75%10,00%0,78%0,00€-2,19%
R EUR
IE00BY7RSY17
18,31M€1,25%10,00%1,28%0,00€-2,44%
R USD
IE00BY7RST63
18,31M€1,25%10,00%1,28%0,00€-2,49%
A1 GBP
IE00B759Y860
18,27M€1,25%10,00%1,28%0,00€-2,55%
R EUR
IE00BY7RTK46
14,79M€1,25%10,00%1,28%0,00€2,00%
R USD
IE00BY7RT826
14,79M€1,25%10,00%1,28%0,00€1,95%
A2 GBP
IE00B7456569
14,76M€1,25%10,00%1,28%0,00€1,89%
RH EUR
IE00BZ4SWD15
6,23M€1,25%10,00%1,28%0,00€-
RH EUR
IE00BZ4SWC08
5,03M€1,25%10,00%1,28%0,00€-
IH EUR
IE00BZ4SWG46
0,81M€0,75%10,00%0,78%0,00€-
IH EUR
IE00BZ4SWF39
0,20M€0,75%10,00%0,78%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia POLAR CAPITAL INCOME OPPORTUNITIES I EUR CAP

El objetivo del Fondo es alcanzar un nivel atractivo de ingresos, así como un crecimiento del capital, invirtiendo en empresas del sector financiero. El Fondo invierte, sin restricciones geográficas. Asimismo, el Fondo puede invertir en empresas que obtengan una parte sustancial de sus beneficios del sector financiero. El Fondo se centra en bonos y acciones emitidos por empresas relacionadas con el sector financiero. El Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija (por ejemplo, bonos), incluidos valores convertibles, debentures y otros bonos emitidos por empresas relacionadas con el sector financiero. Un máximo del 25% de los activos del Fondo podrá invertirse en bonos con calificaciones inferiores a investment-grade (menor calidad), pero que sean de alto rendimiento y abonen un elevado tipo de interés al Fondo. El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Polar Capital Income Opportunities Fund

El fondo Polar Capital Income Opportunities Fund, con ISIN, IE00BY7RTT39 de la gestora POLAR CAPITAL LLP pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones POLAR CAPITAL INCOME OPPORTUNITIES I EUR CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,44% -2,86% -4,59%
1 año -0,85% -0,86% -2,83%
3 años 7,08% 2,30% 1,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 1,88%1,88%
2016-0,18%-9,01%-5,03%5,64%9,35%
20178,04%4,21%0,92%1,75%0,97%
2018 - -0,95%0,16%1,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Oct 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,430,22
Beta1,311,25
Information Ratio0,460,13
R-Squared63,7224,45
Sharpe Ratio0,400,45
Standard Deviation5,719,43
Tracking Error3,608,26
Treynor Ratio1,753,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).