Mercado Monetario Corto Plazo USD

Term Liquidity Fund

Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution | IE00BY9CT634

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

22 Nov, 2017
100,26
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation (IE00BY7SFV06)674,91M USD102,96 USD0,05%0,00%858.410 USD
Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution (IE00BY9CT634)11,63M USD100,26 USD0,05%0,00%858.410 USD

Estrategia Term Liquidity Fund

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in USD which exceeds the prevailing Benchmark Rate while aiming to preserve capital.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo Term Liquidity Fund, con ISIN IE00BY9CT634, de la gestora Capita Financial Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.120.067.576 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Term Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,05%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Term Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,83%-0,86%6,89%
2017-1,03%-5,86%-3,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 21, 2017
Supplement (Aug 24, 2016) Nov 22, 2016