Mercado Monetario Corto Plazo USD

Term Liquidity Fund

Term Liquidity Fund Class 95D USD | IE00BY9CT634

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

19 Sep, 2017
100,37
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Term Liquidity Fund Class 95A USD (IE00BY7SFV06)702,27M USD102,64 USD0,05%0,00%841.110 USD
Term Liquidity Fund Class 95D USD (IE00BY9CT634)92,51M USD100,37 USD0,05%0,00%841.110 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in USD which exceeds the prevailing Benchmark Rate while aiming to preserve capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,05%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,83%-0,86%6,89%
2017-1,03%-5,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 08, 2017
Supplement (Aug 24, 2016) Nov 22, 2016