RF Global Emergente - Sesgo EUR

Kames Emerging Market Bond Fund

Kames Emerging Market Bond Fund USD B Acc | IE00BYNFNV11

Kames Capital PLC

10 Nov, 2017
11,26
-0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) B Acc (IE00BYNFNZ58)0,02M EUR10,92 EUR0,65%0,90%500.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD B Acc (IE00BYNFNV11)43,11M USD11,26 USD0,65%0,79%422.940 USD
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Acc (IE00BYNFP824)0,02M EUR10,96 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Inc (IE00BYNFPB54)0,02M EUR10,14 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Acc (IE00BYNFP378)43,23M USD11,34 USD0,50%0,64%211.470.000 USD
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Inc (IE00BYNFP485)0,02M USD10,49 USD0,50%0,63%211.470.000 USD
Kames Emerging Market Bond Fund C GBP Hedged Inc (IE00BYNFP717)0,02M GBP10,32 GBP0,50%0,61%278.437.740 GBP

Estrategia Kames Emerging Market Bond Fund

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Kames Emerging Market Bond Fund, con ISIN IE00BYNFNV11, de la gestora Kames Capital PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 86.637.209 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Kames Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Theo Holland


Metadata


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Rentabilidad Kames Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-10

Rentabilidades absolutas al 2017-11-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201610,25%0,73%6,93%1,44%0,91%
20172,13%-4,66%-1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 30, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Sep 30, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Sep 30, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Oct 14, 2017