RF Global Emergente - Sesgo EUR

Kames Emerging Market Bond Fund

Kames Emerging Market Bond Fund USD C Inc | IE00BYNFP485

Kames Capital PLC

22 Sep, 2017
10,59
-0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) B Acc (IE00BYNFNZ58)0,02M EUR10,96 EUR0,65%0,90%500.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD B Acc (IE00BYNFNV11)42,97M USD11,30 USD0,65%0,79%420.555 USD
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Acc (IE00BYNFP824)0,02M EUR10,99 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Inc (IE00BYNFPB54)0,02M EUR10,29 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Acc (IE00BYNFP378)43,08M USD11,33 USD0,50%0,64%210.277.500 USD
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Inc (IE00BYNFP485)0,02M USD10,59 USD0,50%0,63%210.277.500 USD
Kames Emerging Market Bond Fund C GBP Hedged Inc (IE00BYNFP717)0,02M GBP10,45 GBP0,50%0,61%278.437.740 GBP

Estrategia

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Scott Fleming


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201610,41%0,76%6,97%1,47%0,95%
20172,16%-4,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Jul 01, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Jul 03, 2017