RF Global Emergente - Sesgo EUR

Kames Emerging Market Bond Fund

Kames Emerging Market Bond Fund C GBP Hedged Inc | IE00BYNFP717

Kames Capital PLC

22 Sep, 2017
10,45
-0,57%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) B Acc (IE00BYNFNZ58)0,02M EUR10,96 EUR0,65%0,90%500.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD B Acc (IE00BYNFNV11)42,97M USD11,30 USD0,65%0,79%420.555 USD
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Acc (IE00BYNFP824)0,02M EUR10,99 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Inc (IE00BYNFPB54)0,02M EUR10,29 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Acc (IE00BYNFP378)43,08M USD11,33 USD0,50%0,64%210.277.500 USD
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Inc (IE00BYNFP485)0,02M USD10,59 USD0,50%0,63%210.277.500 USD
Kames Emerging Market Bond Fund C GBP Hedged Inc (IE00BYNFP717)0,02M GBP10,45 GBP0,50%0,61%278.437.740 GBP

Estrategia

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,81%-0,54%-1,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2016) Oct 24, 2016
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Jul 04, 2016
Prospectus (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
Supplement (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
AnnualReport (Oct 31, 2015) Mar 02, 2016