RF Global Emergente - Sesgo EUR

Kames Emerging Market Bond Fund

Kames Emerging Market Bond Fund C GBP Hedged Inc | IE00BYNFP717

Kames Capital PLC

23 Nov, 2017
10,35
-0,10%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) B Acc (IE00BYNFNZ58)0,02M EUR10,95 EUR0,65%0,90%500.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD B Acc (IE00BYNFNV11)43,11M USD11,26 USD0,65%0,79%422.940 USD
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Acc (IE00BYNFP824)0,02M EUR10,99 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund EUR (hedged) C Inc (IE00BYNFPB54)0,02M EUR10,17 EUR0,50%0,76%250.000.000 EUR
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Acc (IE00BYNFP378)43,23M USD11,38 USD0,50%0,64%211.470.000 USD
Kames Emerging Market Bond Fund USD C Inc (IE00BYNFP485)0,02M USD10,52 USD0,50%0,63%211.470.000 USD
Kames Emerging Market Bond Fund C GBP Hedged Inc (IE00BYNFP717)0,02M GBP10,35 GBP0,50%0,61%278.437.740 GBP

Estrategia Kames Emerging Market Bond Fund

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Kames Emerging Market Bond Fund, con ISIN IE00BYNFP717, de la gestora Kames Capital PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 86.637.209 GBP a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Kames Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Kames Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,81%-0,54%-1,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2016) Oct 24, 2016
SemiannualReport (Apr 30, 2016) Jul 04, 2016
Prospectus (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
Supplement (Feb 18, 2016) Feb 26, 2016
AnnualReport (Oct 31, 2015) Mar 02, 2016