RV Sector Infraestructura

First State Glb Listed Infra Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR | IE00BYSJTY39

First State Investments (Hong Kong) Ltd

16 Feb, 2018
11,13
1,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (IE00BYSJTY39)0,48M EUR11,13 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD (IE00B29SXK94)34,62M USD12,56 USD1,50%0,00%1.204 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (IE00B29SXL02)81,29M USD12,20 USD1,50%1,59%1.204 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD (IE00BK8FXL82)125,31M USD12,18 USD0,75%0,00%401.365 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR (IE00BYSJV039)69,81M EUR11,29 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD (IE00BK8FXM99)73,02M USD11,28 USD0,75%0,00%401.365 USD

Estrategia First State Glb Listed Infra Fd

The Fund invests primarily in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation.


Información sobre el fondo de inversión First State Glb Listed Infra Fd

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura, que invierten en Renta Variable, el fondo First State Glb Listed Infra Fd, con ISIN IE00BYSJTY39, de la gestora First State Investments (Hong Kong) Ltd se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,32% con una volatilidad del 8,65%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio total, que asciende a 440.493.739 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones First State Glb Listed Infra Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


Metadata


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Rentabilidad First State Glb Listed Infra Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,20%1,33%2,27%
20173,07%6,32%-1,53%-0,24%-1,31%

Rendimiento mensual First State Glb Listed Infra Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
Supplement (Dec 14, 2017) Dec 30, 2017
Supplementary Information Document (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 10, 2017
Rulebook (Aug 29, 2014) Dec 06, 2017