RV Sector Infraestructura

First State Glb Listed Infra Fd

First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR | IE00BYSJV039

First State Investments (Hong Kong) Ltd

20 Jul, 2018
12,31
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (IE00BYSJTY39)0,17M EUR12,10 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD (IE00B29SXK94)29,18M USD12,73 USD1,50%0,00%1.284 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD (IE00B29SXL02)78,55M USD12,37 USD1,50%1,59%1.284 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD (IE00BK8FXL82)124,51M USD12,40 USD0,75%0,00%428.245 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR (IE00BYSJV039)17,11M EUR12,31 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) USD (IE00BK8FXM99)37,50M USD11,48 USD0,75%0,00%428.245 USD
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI Accumulation EUR Hedged P (IE00BFMC6449)0,00M EUR10,34 EUR0,75%0,00%500.000 EUR
First State Global Listed Infrastructure Fund Class VI Distribution GBP Hedged P (IE00BFMC6555)0,00M GBP10,35 GBP0,75%0,00%395.774 GBP

Estrategia First State Glb Listed Infra Fd

The Fund invests primarily in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes, but is not limited to, utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports services, marine ports and services, and oil and gas storage and transportation.


Información sobre el fondo de inversión First State Glb Listed Infra Fd

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura, que invierten en Renta Variable, el fondo First State Glb Listed Infra Fd, con ISIN IE00BYSJV039, de la gestora First State Investments (Hong Kong) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 337.324.383 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones First State Glb Listed Infra Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load7,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Peter Meany


Andrew Greenup


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Rentabilidad First State Glb Listed Infra Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,39%1,50%2,52%
20173,82%6,45%-1,28%-0,16%-1,05%
2018-8,59%8,41%

Rendimiento mensual First State Glb Listed Infra Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 08, 2018
Prospectus (Dec 14, 2017) May 07, 2018
Supplement (Dec 14, 2017) Dec 30, 2017
Supplementary Information Document (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 07, 2018
Rulebook (Aug 29, 2014) May 07, 2018